计财业务系统升级改造解决方案2.docxVIP

北京市计财业务系统应用改造 解决方案 1、背景 如何管理好单位的收支是单位内部控制的重要环节。随着气象部门收入的增多，使得会计工作量繁重，数据统计繁杂且不及时，收入合同相关信息，特别是合同到账信息无法实时与业务部门进行共享，部分支出虚报问题很难监控。急需对现有的计财业务系统进行升级改造，并在现有的系统基础上，增加收入管理和发票管理模块。依托系统强化和规范气象部门收支管理,保证账务处理及时、准确、真实、完整，根据气象部门的业务特点,从开票管理、收入确认及内部控制等方面建立一套收支管理系统，强化收支内部控制管理，合理降低收支环节的管理风险。 通过改造系统，强化部门之间的沟通与协调，构建完善的经营服务性收入信息反馈机制，从而实现对经营服务收入的规范性进行监控。对经营服务性收入中票据使用、合同收款等全程留痕登记，建立一套清晰完整、全面共享的收入往来台账，方便业务部门催收清理往来账。财务管理部门全面掌握收入信息，对收支的过程、方式和结果进行严密的监控和核算分析。 2、业务流程 通过系统对现有收入的业务关键环节进行管控，具体流程如下： ■每周或每月，发票开具人员进行导入开票信息，其中根据开票申请中的税号和金额进行自动匹配，形成合同收款记录。没有匹配上发票申请的，可手工匹配，或者直接形成收款记录； ■出纳对收款记录的到账情况进行确认； ■月底，会计对本月的收款记录进行生成凭证，区分本月到账、往