电动车项目建设投资计划书.docx

泓域咨询MACRO/ 电动车项目建设投资计划书 电动车项目建设投资计划书 第一章 基本情况 一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称 xxx有限公司 （二）公司简介 公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。 公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。 贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。 上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入23580.68万元，同比增长33.36%（5898.94万元）。其中，主营业业务电动车生产及销售收入为19908.08万元，占营业总收入的84.43%。 根据初步统计测算，公司实现利润总额5819.41万元，较去年同期相比增长1139.95万元，增长率24.36%；实现净利润4364.56万元，较去年同期相比增长511.69万元，增长率13.28%。 二、项目概况 （一）项目名称 电动车项目 2019年预计新能源车销量超170万辆，对应动力需求80gwh，同比增45%：2018年1-11月电动车销售103万辆，预计全年销量超120万辆，同比增51%，其中乘用车超100万辆，全年动力电池需求54gwh，同比增44%。预计2019年乘用车销量超150万辆，商用车保持稳定，全年新能源车销量超170万辆，同比增40%，对应动力电池80gwh，同比增45%。根据我们的测算19-20年分别需要140万和180万辆电动乘用车以满足积分要求，因此各大车企纷纷加速推电动车。 （二）项目选址 某某经济新区 （三）项目用地规模 项目总用地面积35944.63平方米（折合约53.89亩）。 （四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数74.14%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率6.97%，固定资产投资强度190.87万元/亩。 （五）土建工程指标 项目净用地面积35944.63平方米，建筑物基底占地面积26649.35平方米，总建筑面积45649.68平方米，其中：规划建设主体工程34580.86平方米，项目规划绿化面积3180.50平方米。 （六）设备选型方案 项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费3271.23万元。 （七）节能分析 “电动车项目建设项目”，年用电量1332693.71千瓦时，年总用水量22293.63立方米，项目年综合总耗能量（当量值）165.69吨标准煤/年。达产年综合节能量46.73吨标准煤/年，项目总节能率22.53%，能源利用效果良好。 （八）环境保护 项目符合某某经济新区发展规划，符合某某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。 （九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资13918.36万元，其中：固定资产投资10285.98万元，占项目总投资的73.90%；流动资金3632.38万元，占项目总投资的26.10%。 （十）资金筹措 自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入26012.00万元，总成本费用20301.38万元，税金及附加238.30万元，利润总额5710.62万元，利税总额6736.59万元，税后净利润4282.97万元，达产年纳税总额2453.62万元；达产年投资利润率41.03%，投资利税率48.40%，投资回报率30.77%，全部投资回收期4.75年，提供就业职位438个。 （十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 选派组织能力强、技术素质高、施