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内部资料，注意保密 6 6 上海圆通速递有限公司 (YTO) 代收货款操作设置指南 版本修订记录 版本号 修订人 修订日期 修订说明 批准人 生效日期 1.00 郭鹏 2012-08- 首次拟定 信息技术管理中心 文档说明 目的 向使用者提供代收货款结算功能相关的设置方法。 适用范围 总公司、分公司、分部、客户 流程图 说明： 1，在网点由后台自动确认代收货款费用明细（确认期）之前：始发网点可以在录单之后发布确认函、派件网点可以在派件之后发布确认函来修改代收货款金额或者是目的地；总部处理完确认函后，网点可以再次上报，但没处理的需要等处理完之后才可以上报； 2，网点自动确认代收货款明细后，客户才可以查看到代收货款明细，然后客户进行差异上报或者是确认代收货款明细； 3，客户上报的差异，系统会自动分配到揽件网点去，揽件网点可作转总公司或驳回处理；转总公司后，总公司可作驳回、确认操作；针对驳回或者是已处理的差异，客户若还有差异，可以再次进行差异上报。 4，只有客户确认了代收货款明细，才能进行代收货款账单生成（手动或系统自动）。 5，审核代收货款账单，此时代收货款手续费账单生成和手续费账单审核在后台会同时执行。 设置操作 2.1：客户设置（网点操作） 2.11设置位置 系统管理-主数据管理-组织机构管理-客户管理 2.12说明 在客户管理新增客户，注意把【代收货款业务】选项置为启用，代表对此客户开通代收货款功能；在客户银行信息里填写合同上的开户银行、账户名称等必要信息（总部审核时会核对这些信息，只有和合同上一致的情况下才会审核通过），如下图所示： 2.2：审核代收货款客户（总部操作） 菜单位置：系统管理-主数据管理组-织机构管理-代收货款客户管理 说明：选中某一特定条目， 点击修改选项，核对代收货款客户的信息，若跟合同上约定的一直，单击通过按钮即可通过；若和合同约定不一致，则填写好不通过理由，选择审核不通过，让网点重新申请。 注：总部增加集团公司的结算客户时，需要先用总部的帐号登陆，然后到客户管理里新增结算客户【此操作类似网点新增客户】；增加完结算客户后，需要在审核代收货款业务的客户信息里，点击申请权限的客户后面的修改，把结算客户改为总部自己新增的集团结算客户。 2.3：设置代收货款手续费用（总部设置） 菜单位置：系统管理-主数据管理-价格管理-分成价格规则设置 说明： A，代收货款手续费设置：添加好对应的始发网点组和目的网点组，然后填写好价格明细后，点击生成按钮就可以生成一条代收货款的价格规则了；在已生成价格明细列表里，选中对应的价格条目，提交审核即可；见分成价格规则设置图例所示： B，代收货款手续费审核：查询出需要审核的价格条目审核即可，见分成价格审核图例所示： 分成价格规则设置图例： 分成价格审核图例： 2.4：子系统操作 正常流程走完后，便可生成账单计费。这里就说明一下录单操作和签收操作（因为系统里代收货款金额取值是录单金额，所以录单必须得做，不然出不了账单），如下所示： A，录单：寄件客户必须是具有代收权限的客户，目的网点必须是已经开通了代收权限的网点；勾选上代收选项框，下面才可以录入代收金额，并且代收金额会自动验证目的网点的代收金额上限。 B，签收：填写从客户那里实际收取的代收金额，若和始发网点的录单金额不一致，系统会自动上报问题件，此时我们也可以通过发确认函来修改代收金额（需要和客户还有网点公司协商好） 2.5：发确认函（网点操作） 2.5.1，菜单位置 结算管理-生命周期费用结算-代收货款结算管理-发确认函。 2.5.2，功能 在网点自动确认，通过发布确认函，可以修改代收货款的费用以及目的网点。区别于到付单，这里发布确认函修改金额不做限制 2.5.3，注意问题 始发网点在发布确认函时，必须要在运单录入之后，网点自动确认之前操作；而目的网点发布确认函时，需要在派送操作之后，网点自动确认之前操作；分公司可以代分部发确认函。 2.5.4，案例 静安有一代收货款的票件由于在运单录入时，金额录入错误（费用多录），此时便可以在账单生成之前发确认函来修改代收货款金额，操作如下所示： 在发布确认函界面，点击新增按钮，界面如下图所示。填写好对应的运单号，系统会自动带出这一票件的详细信息，此时，我们便可以修改目的网点或者是实际货款；填写好发布原因以及其他信息，点击保存即可发布确认函。 注：发布确认函操作，必须得在确认期前操作，如果网点自动确认已执行，那么网点就不能发布确认函了。 接收确认函（网点/总公司操作） 说明：对方网点接收确认函，只能查询（包括对方分部发布的确认函）；总公司接收确认函，可以查询，并且可以对确认函做驳回