财务部月工作计划表【三篇】.docxVIP

　　2即时认证增值税发票，注意代开的发票代码。　　月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。　　3将已经付款的运输费发票或四小票中的一种在23抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用，认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。　　4初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。　　5月8号以前完成上月日常预申报、重点税源数据申报工作。　　6月8号以前在60系统中和免抵退文件夹中完成免、抵、退前2月的汇总申报工作，注意对应关系的核对，报国税。　　7月27号至月8号前完成计统办统计报表的相关工作。　　月号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。　　8根据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对准确后将数据导入销售，月底根据汇总做销售收入凭证。　　注意汇率以国家外汇管理局官方网站公布的为准。　　月初完成预算执行数据录入，再在货币收支表中进行核对汇总工作。　　月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。　　计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据，编制相关凭证。　　11进入电子口岸网页递交退税黄联。　　12保管收款收据，出纳领取时做好登记及复核。　　13按时整理资料，以便归档管理。　　适时关注税局及出口官方网站，了解最新的通知及软件升级等相关信息。　　14完成上级安排的其他任务