厦门公司请款作业暂行规定.docVIP

厦门夏商旅游集团酒店管理公司 请款作业暂行规定 制订：财会部 修订日期：2008年2月 一、制定目的 为规范公司各类资金的支出行为，执行精确化管理的思路，同时方便各部门的请款作业，特制订本规定，对各类资金支出的单据规范及操作流程予以明确。 二、适应范围 （一）本规定适用于包括货款支付、费用支出、资金调拨、暂借等所有涉及资金支出的交易行为。 （二）本规定适应于厦门夏商旅游集团酒店管理公司(简称管理公司,下同)各部门及其下属和托管单位(简称各单位,下同)。 三、审批权限及审批流程 本规定适用的审批权限具体参照《厦门夏商旅游集团酒店管理公司审批权限及流程管理暂行办法》执行。 四、表单要求 本规定共设计三种财务表单，分别适用于不同的资金支出行为： （一）、用款申请单 1、适用范围：凡是需要从财会部支出资金的任何行为，无论是采取现金还是转帐方式，均要填写《用款申请单》。例如费用报销、冲帐补款、供应商货款等。 《用款申请单》是公司资金支出的主要内部表单，其他财务表单仅作为其附 件使用。 2、单据样本(具体请参照内控表单) 3、填写要求： （1）填制时间：即填制本表单的当天 （2）单位：即管理