红旗水库整治竣工财务决算报告.docVIP

PAGE 2 ·· 重庆市涪陵区红旗水库除险加固工程 财务决算报告 一、工程概况 （一）、工程名称、位置 工程名称：重庆市涪陵区红旗水库除险加固工程 工程位置：重庆市涪陵区红旗水库位于涪陵区惠民乡大丛村，坝址所在河流系乌江一级支流蒲江河中游的一个支沟～清溪沟。 （二）、工程主要特征 红旗水库自1957年开始动工兴建，逐年完善，1966年12月竣工达到现有规模。大坝为均质土坝，除险加固工程整治前最大坝高13.00m，坝顶高程759.80m，坝顶长104.00m，坝顶宽3.2m，坝底最大宽度72.25m。 红旗水库是一座以农业灌溉为主，兼有防洪、养殖等综合利用的小（一）型水库。坝址控制集雨面积2.91km2，设计总库容224.89万m3，兴利库容151.92万m3，设计灌面0.98万亩。工程占地680亩，有水产养殖水面420亩。现实际担负着惠民、马武、酒店等3个乡镇共32个村107个村民小组、9800亩农田灌溉和大坝下游3000亩农田以及涪（陵）南（川）公路（长200m）的防洪安全任务。 （三）、工程立项、工程设计及主要建设内容 2007年4月，涪陵区红旗水库经重庆市水利局鉴定为三类坝；2008年4月9日，以《重庆市涪陵区水利电力局关于红旗水库除险加固工程初步设计报告（复核）的请示》(涪水电发〔2008〕104号)上报重庆市水利局；2008年5月18日，重庆市水利局以《重庆市水利局关于涪陵区红旗水库除险加固工程初步设计的批复》(渝水农复〔2008〕77号)下达了初步设计批复。 根据批复文件，红旗水库除险加固工程建设内容为：大坝整治、坝基帷幕灌浆、溢洪道整治、放水设施整治、增设大坝安全监测设施、完善管理设施、改建进坝防洪公路。拟定施工总工期为8个月，于2008年7月底前开工，2008年12月底前完成主体工程；实际开工时间于2009年3月8日正式开工，2010年3月20日完工，总工期为13个月。 （四）、项目建设管理机构 涪陵区红旗水库建成后，成立了红旗水库管理所，2008年12月12日涪陵区人民政府以涪府发[2008]146号文，涪陵区人民政府关于印发《重庆市涪陵区水利工程管理体制改革实施方案》的通知，组建涪陵区水利工程管理单位三所一站，明确红旗水库由涪陵区小型水库管理站管理。 （五）、工程招投标过程 红旗水库除险加固工程项目招标公告经重庆市水利局农村水利处和重庆市招投标管理办公室审批后于2008年11月21日在“重庆市建设项目及招标网”上发布。 2008年12月26日，涪陵区红旗水库除险加固工程开标大会在重庆市水利大厦24楼2402会议室召开。重庆市弘禹水利咨询有限公司主持了开标大会，市纪委市监察局派驻市水利局纪检处监察室和重庆市水利局农村水利处对本次开标的全过程进行了监督。 经严格评标，重庆市天地人实业有限公司排名第一，评标委员会推荐其为第一中标候选队伍，2009年1月4日，向重庆市天地人实业有限公司发出中标通知书。经甲乙双方谈判，2009年2月16日重庆市天地人实业有限公司与涪陵区红旗水库管理所签订了工程施工合同。 工程整个招投标过程无投诉现象发生。 二、工程概（预）算执行情况 (一)、工程概（预）算批复 2008年5月17日，重庆市水利局《关于涪陵区红旗水库除险加固工程初步设计的批复》（渝水农复[2008]77号）核定本工程初步设计概算总投资为327万元，其中：建筑工程201.9万元，机电设备及安装工程21.5万元，金属结构设备及安装工程2.24万元， (二)、资金计划及到位情况 1、资金计划情况 红旗水库除险加固工程是一项以农业灌溉为主的社会公益事业，自身并没有多大的经济效益，其价值主要体现在社会效益上，故其建设资金来源主要靠各级财政资金的无偿投入。2008年5月，重庆市财政局、重庆市水利局批准同意红旗水库出险加固工程开工建设（渝水计[2008]24号），核定工程总投资327万元，其中：中央预算内专项资金218万元，市级配套资金60万元，区县配套资金49万元。10月17日，涪陵区财政局也下达了327万元的资金计划（涪财政发[2008]360号）。 2、资金到位情况 红旗水库除险加固工程自开工建设至2010年8月，累计到位资金278万元，其中：中央预算内专项资金218万元，市级配套资金60万元。与概算比较，区级未到位工程建设资金49万元。 (三)、工程概（预）算执行情况 截至2010年8月，红旗水库除险加固工程完成投资229.11万元，工程项目或费用项目概（预）算执行情况如下： 1、大坝工程：工程概算总投资107.73万元，其中：建筑工程107.73万元。实际完成投资112.21万元，较概算超支4.48万元，超概率4.2%。 2、溢洪道整治工程：工程概算总投资34.67万元，其中：建筑工程34.67