房地产公司财务的管理制度.pdfVIP

房地产开发有限公司财务管理制度 第一章总则 1.1为提高公司财务管理水平，逐步实现规范化、制度化、信息 化的科学管理，达到对经济活动及收支全过程实行有效监控，同时提 高财务运作效率的目的，结合公司的特点和管理要求制定本制度。 1.2本管理制度适用本公司；公司各部门、人员在财务管理工作 中必须认真执行本制度。 第二章 管理机构设置 公司设立财务部作为财务管理机构 ，在公司总经理的领导下， 具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，协助公司领导筹集 资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对账工作，指导仓库保 管员建账、对账；建立适合自己企业需求与发展的核算模式、制定成 本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各 种信息资料，当好领导的参谋。 第三章 流动资产管理 3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收 款、存货等。 3.2现金管理 要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行 总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并 注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权 的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。