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PAGE / NUMPAGES ERP系统应付帐款调研问卷 X公司ERP项目 文档作者： 创建日期： 更新日期： 控制编码： 当前版本： 提 交 人： 审批签字： X公司项目经理 A公司项目经理 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 审阅 姓名 职位 签字 分发人员 编码 姓名 地点和位置 目录 TOC \o 1-3 \h \z 文档控制 2 更改记录 2 审阅 2 目录 3 ORACLE应付帐模块简介 4 一、应付帐基础资料 4 二、供应商管理 4 三、发票管理 6 四、付款管理 8 五、费用报销 10 六、查询及报表 10 七、其它 11 ORACLE应付帐模块简介 ORACLE应付帐系统可以通过与总帐管理系统的接口将数据在相应的帐套中自动生成凭证。 ORACLE应付帐管理系统可以对供应商进行分类，如可以按照行业特征，企业规模，信用额度等进行分类。 ORACLE应付帐系统可以对采购发票，红字退货发票，税项调整，付款及预付帐款等业务进行管理。另外还可以处理雇员费用报销等业务。 一、应付帐基础资料 请详细描述财务部(应付帐)的组织结构：（应付帐款、其他应付款、预付帐款、其他应收款等） 内部各岗位职责，人数。 与单位内部其他部门、上下级单位各部门的关系和职责划分 关键流程 管理手册 业务量大小 二、供应商管理 现有系统是否可提供供应商下列各项的细节： 应付余额，可用信贷，至今采购总额，未支付的发票，供应商详情及历史记录 怎样查证订价，数量和帐期？ 怎样查证已收到供应商的服务和物料？ 确定为应付款的条件是什么？ 怎样处理供应商对付款情况的查询？ 供应商退货或换货程序如何? 供应商的定义，名称及编号规则。 是否要求对供应商进行分组, 哪些供应商需要进行分组,出于何种目的。 如:按照付款的优先级,付款期限,信用度,付款方式，地域… 是否有国外供应商。 供应商是否同时又是客户。 是否存在供应商合并的需要。（如供应商发生收购合并） 供应商是否有多个地点,如何处理多地点。每个地点处理何种业务。 付款地点 b.采购地点 c.询价地点 供应商开出付款发票的地点和实际付给地点是否允许不同。 对供应商的信用额度如何考核？ 对供应商是否有付款控制（挂起，最大付款金额） 是否需要维护供应商联系人,电话，银行，付款方式等信息, 供应商信息具体维护部门，其流程如何。其它部门如何要求修改供应商信息。 您现有的供应商报表(应付帐系统)有哪些, 请提供样张. 您心目中的供应商报表应有哪些,其格式大致如何，是否需要套打。 三、发票管理 有没有关于发票处理的管理手册？ 是否可能对一个已关闭的会计期进行调整。 每月发票的大致数量。 谁负责审核应付帐款和购货单？ 谁负责输入已审核的帐单？频度如何。（每日/每周…） 谁负责收集应付帐款及购货单？是否采取统一接收，录入计算机后如何存档保管。 是否采用批组控制方式录入发票。 发票如何编号。如：采用供应商的发票编号，或按业务类型进行编号 发票应付帐款科目是否需要明细，程度如何。如按供应商明细 发票是否需要和采购匹配。目前如何处理？ 发票将采用何种匹配方法 2向匹配—发票和采购单 3向匹配—发票、采购单、接收单 4向匹配—发票、采购单、接收单、接收入库单 有几种采购税率，记帐科目是否分开，采购价是否含税？ 是否采用自动计算税，舍入规则如何。 运费，杂项费用如何处理？是单独开票或作为发票的一部分？购进货物的运费能否作为进项抵扣，抵扣税率是多少？ 请详细描述目前管理上的发票批准流程。 希望采用何种发票批准方式 a.录入前手工批准 b.联机方式 c.批处理方式 批准时采用何种容限控制 价格容限、数量容限、汇率容限、税率容限 是否有发票挂起和释放的控制，请描述相应的流程。 发票取消如何处理。 如需退货, 您如何处理, 除红字发票外,您还会用到何种退货凭据。 月末发票已到而货物未到如何处理？ 月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？是否明细？ 暂估反冲方式如何（逐笔冲回、全部冲回） 怎样登录凭证和进行调帐？每隔多少时间需要将应付业务产生的凭证传送到总帐。传送到总帐的凭证要求明细还是汇总（建议汇总）。 请提供您的发票管理部份的报表样张,或请描述您心目中的报表样式. 四、付款管理 有没有关于付款处理的管理手册？ 请列出所有付款银行的信息 银行名称、分行、帐号、编号、币种、记帐科目、付款方式、单据编号 目前存在哪些付款期限（如立即付款、30天付款） 到期金额:按百分比、按金额 到期日：月中的固定某天、固定天数