U860产品说明办法.docVIP

PAGE / NUMPAGES U860产品介绍手册 前言 用友ERP－U8V860（以下简称U860）作为新产品，将在11月份上市，为了让大家对U860产品有一全面完整的了解，产品市场部在U852产品功能基础上总结U860新增功能特点，制作了U860全产品介绍手册，本手册覆盖财务会计、供应链、生产制造、管理会计、人力资源、集团应用、决策支持、OA、网络分销、连锁零售和企业应用集成等部分，旨在让大家通过此手册认知和了解U860产品的整体功能特点。 每一产品模块介绍主要包含以下内容，本产品主要能处理哪些业务？可以与哪些产品集成应用？可以适应哪些行业应用？面向的适用人员有哪些？有哪些主要功能特点、亮点？ 本手册可作为业务人员自我学习和方案制作使用，也可为给客户提供产品功能级资料时的素材。 一、财务会计 财务会计部分 主要包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、网上报销、网上银行、WEB财务、UFO报表、现金流量表、公司对账、票据通、报账中心等模块。这些模块从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。 总账 【总账】系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。 总账是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括成本管理、项目管理、应付款管理、应收款管理、结算中心、工资管理、固定资产、存货核算、商业智能UFO报表、现金流量表、财务分析、网上银行和报账中心。 总账面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。 主要功能特点 由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。 自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。 用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。 可自定义凭证类别、凭证格式。 提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。 提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。 总账管理中加强对操作员的权限控制功能。有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。 制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。 制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。 提供常用凭证和凭证对冲功能。 可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。 辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。 提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。 提供批量审核和单张审核功能。 对照式审核：自动核对同一笔业务两次录入的凭证，匹配的自动审核。 提供凭证审核〖标错〗功能，方便制单人快速定位对凭证进行修改。 提供出纳管理平台，加强出纳对现金银行存款的管理。 提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。 提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表。 提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时可自定义账表的格式和可自定义查询条件。 提供引导式记账功能，用户可选择记账范围，使记账过程更加明确。 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。 灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。 实时核销：凭证录入时，可核销含有客户、供应商或个人往业核算的科目。 应收款管理 【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、销售系统集成使用。 应收管理可以和总账、销售、合同管理、应付、财务分析、UFO、网上银行集成使用。 应收款管理面向应收会计。 主要功能特点 发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能。 提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测功能。 提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪功能。 完善的同一客户既是客户又是供应商的往来单位处理。 系统提供两种核算模型，“详细核算”和“简单核算”，满足用户不同管理之需要。 系统提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。 提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、