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出纳职位说明书
职位名称 出纳 所属部门 财务部
直接上级 财务主管 直接下级
1.学历、专业知识
大学本科以上,具有会计学、统计学、财务电算化等相关专业知识
任职资格
2 .工作经验
一年以上出纳工作经验,具有初级会计师职称
职责表述:现金收付
职 1.根据银行结算制度和物业公司财务制度的规定,审核各类原始凭证
工作
责 2.准确、及时完成现金收付及报销工作
任务
一 3.开具或索取相关票据
考核重点:现金收付出错率
职责表述:日记账登记
职 1.及时登记现金日记账和银行日记账,每日进行现金账款盘存,做好日清日结工作,
工作
责 并填写出日报表,报送领导
任务
二 2.及时使原始凭证传递给会计
考核重点:账目登记及时、准确
职责表述:现金提存与保管
职 1.根据企业的经营需要,按企业的相关规定提取、送存和保管现金,保证经营活动
工作
责 的正常运行
任务
三 2.及时、准确完成清查现金与银行存款工作,保证账账相符,账实相符
考核重点:现金清查工作及时、准确
职责表述:工资发放及有关款项的报销
职
工作 1.负责工资的按期发放工作,并及时进行汇总,编制记账凭证
责
任务 2.按照企业的相关规定具体负责有关款项的报销工作
四
考核重点:工资发放及时
职 职责表述:空白支票和印鉴管理
责 工作 1.保管好空白支票等重要财务票据和有关财务印鉴
五 任务 2.按照有关规定使用票据和印鉴,并设登记薄进行登记,办理相关登记手续
考核重点:空白支票和印鉴的管理无误
职责表述:凭证管理
职
工作 1.根据每月会计原始资料,保存、管理相关凭证
责
任务 2.做好会计凭证的档案管理,保证凭证完整,以便随时调用查阅
六
考核重点:会计凭证的缺失率
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