网球中心费用报销办法.docVIP

四川国际网球中心有限责任公司 费用报销管理试行办法 为了强化经费开支的规范管理，便于公司各项工作正常有序的开展，本着勤俭节约、合理开支的原则，结合实际情况，按《四川省投资集团有限公司费用报销办法》、《 》特制定本试行办法。 费用报销时严格把关，实行总经理“一支笔”的审批制度。 所开支费用的报销单据，必须是要素齐全的正规、统一发票或行政专用收据，不得凭非正规发票和“白条子”报销费用。非定额发票要素填写齐全、不得涂改。原则上当年发票当年报销，最迟不得超过次年1月末，定额发票未填写日期的，可连续使用。 日常开支费用报销时，报销人填写“费用报销/转帐支付审批单”，注明报销部门、日期、单据及附件、付款方式，选择转帐方式的准确填写收款单位、收款单位帐号和开户银行，准确填写报帐大小写金额。“费用报销/转帐支付审批单”上按不同费用项目分别填列，金额按实报金额填写。发生出差费用填写“差旅费报销单”，报销单上的“起止时间及地点”、“交通费”、“出差补贴”、“其他”项填写要素需准确，确保与原始单据一致。 发票和原始单据整齐的粘贴在“原始凭证粘贴单”上，注明原始凭证张数、原始金额、实报金额和报销人。汽车修理发票附修理单；办公用品发票附办公用品清单；日用品、清洁用品、体育用品、文化用品、劳保用品等大类发票应附清单；租赁、广告发票须为税务部门监制的租赁业、广告业发票；凭合同付款的第一次付款时