债券媒体资料格式.doc

PAGE PAGE 1 【D010】衍生性金融商品媒體格式＿交易申報 本表不包括集中市場之衍生性金融商品交易，亦不含現貨市場（Spot）交易。 欄 位 格 式 內 容 填 報 說 明 申報類別 X(1) 1：交易申報 2：流通餘額申報 交易申報係填報當月承作衍生性金融商品交易之資料，並以交易日（即訂約日）為準，嗣後交割、到期、提解無須再填報。 流通餘額申報係填報當月月底衍生性金融商品尚未結清之資料。 資料 月份 年 9(4) 西元年 資料所屬年份。 月 9(2) 月 資料所屬月份。 申報機構類別 X(1) 1：銀行 2：證券商 3：票券金融公司 4：保險公司（未開放） 本欄係依申報機構所屬金融機構類別分別填報。 申報機構代號 X(7) 請依本中心編製「金融機構代號一覽表」輸入 請依據本中心編製之「金融機構代號一覽表」（表A）填報。編製規則： 銀行：聯徵中心三位代碼+0000 證券商：三位券商代號+0000 票券金融公司：聯徵中心三位代碼+0000 保險公司：聯徵中心三位代碼+0000 同一金融機構僅提供一組金融機構代號，請彙整由總公司申報。 【檢核】每用戶端只能以自已代號申報 交易發生單位 X(1) 1：總分支機構 2：國際金融業務分行 3：海外分行 本表包括總分支機構、國際金融業務分行及海外分行資料，惟不包括海外子公司資料。 總分支機構與國