固定资产累计折旧.ppt

（一）完善基础设置 3、往来单位整理 “单位信息”在网银对公支付、应收应付款辅助信息、出纳票据打印、合同管理、借开发票管理等功能中统一引用 对单位进行分类，用于合并报表，抵消内部交易事项 会计或报销人录入单位信息，网银支付成功后可保存单位信息 系统依据 【单位名称+开户行名称+银行账号】 来判断唯一性 可查询网银支付记录，以及生成往来单位应收、应付明细账和统计表 单位代码 单位名称 分类 开开户银行 银行账号 税号 所属地区 000001 天津神州浩天科技有限公司 其他 中国建设银行股份有限公司天津鑫茂支行 12001656700052500375 9888749298 天津 分类：本部门内部单位、外部同级政府单位、外部非同级政府单位、其他 （一）完善基础设置 4、暂付款明细整理 从“暂付款查询”导出，应该至少包括“预付/其他应收款”两部分 将科目变为新科目，并补齐责任人工号、往来单位编号、经济分类等信息 预付、其他应收款要扣除受托代理资产的部分 其他应收款要分类：收入类（应收的赔款、罚款）、支出类(如借差旅费)、应缴财政类、周转类（支付的押金、职工垫付） 分类1 分类2 日期 凭证号 科目 部门 项目 摘要 借金额 贷金额 责任人工号 往来单位编号 预付部分 　00561 121401 0101XXXXXX 5000