风险与不确定性分析演示教学.pptVIP

第6章 风险与不确定性分析;背 景;6.1 概述;风险是指某种不利事件发生的可能性。 决策者对未来的情况不能完全确定，但未来情况出现的可能性(即概率分布)，已知或可估计，这种事件称为风险事件。 决策者对未来的情况不能完全确定，且对出现的概率（可能性）也不清楚，此种事件称为不确定事件。 注：随信息增多，不确定性事件将可能转化为风险事件。;（1）国际风险 国际环境变化对项目投资主体带来损失的风险。 （2）政治政策风险 政府的行为、政策对项目投资主体造成损失的风险。 （3）经??金融风险 国家经济、金融环境不完善或变动造成损失的风险。 （4）法律风险 司法不健全及法律变更带来损失的风险。 （5）灾害风险 自然灾害、人为事故等不可抗力因素带来损失的风险。;2.微观风险;6.1.3 风险与不确定性分析的目的与意义; 盈亏平衡分析（损益平衡分析或量本利分析）是指通过分析量、成本和盈利之间的关系，找出技术方案盈利和亏损在产量、单价、成本等方面的临界点，以判断不确定因素对技术方案经济效果的影响程度，说明技术方案实施的风险大小。 ; 线性盈亏平衡分析——技术方案的总成本费用、销售收入与产量呈线性关系。 平衡点所对应的产量：销售收入=总成本费用、利润=0时的产量（或销售量）。 非线性盈亏平衡分析——技术方案的总成本费用、销售收入与产量呈非线性关系。 ;销售收