出差报销单填写细则.pdfVIP

北京安科管道工程科技有限公司 财务部 2009-8-12 执行 出差报销单填写细则 为规范公司出差报销单的填写，特制定以下细则，请所有人员遵照执行。 1、出差人：填写出差人全名，如果同时出差的有3 个人以上，可以写某某等几 人（如：王金龙带6 人出差，出差人一栏填写：王金龙等6 人）； 2 、出差事由填写： 市场交流（写清市场交流事项，如属于公司已确定的项目， 请写明项目名称，并在报销单右上角用铅笔标明项目号）、项目施工（写清具体 的项目名称，并标明项目号），等； 3、出发月日时：出差当天的日期及时间（以火车票及飞机票票面时间为准，自 驾车或租车以从公司或基地出发时间为准。按1-24 点计时，下午1 点填写为13 点，依次类推）； 4 、出发地点填写：公司人员应写北京，大区经理应写常驻地（龚建庆应写：成 都）； 5、到达月日时：填写乘火车、飞机等到达目的地日期时间（按1-24 点计时，下 午1 点填写为13 点，依次类推）； 6、交通工具填写：指长途交通费用，如：飞机、火车、汽车、自驾车（公司车、 租用车）； 7、交通费填写：火车票票面金额（不含订票费，订票费归其它），长途汽车票面 金额加保险费，飞机票面金额，自驾车沿途高速费用（汽车里程补助加油票归入 其它）； 8、出差补贴填写：天数*人数*30 （如6 人出差2 天，天数栏填写2x6 人，金额 栏填写：360 ；出差天数应“掐头或去尾”例如：22 号北京出发出差，26 号回到 北京安科管道工程科技有限公司 财务部 2009-8-12 执行 北京，出差天数：26-22=4 天）； 9、住宿费：填写出差期间的住宿费金额合计及张数合计； 10、市内车费：北京及出差地交通费用及张数合计； 11、邮电费：填写邮寄费发票的张数及金额（注：必须是邮局所开的发票。收 费收据不能用做报销凭证）； 12、不买卧铺补贴：直接填写所乘车次硬座和硬卧中铺差价； 13、其它：出差地所有花费不能归入以上项目的，全部归入其它； 14、合计：分别汇总交通费，出差补贴，及其它费用； 15、填写报销总额的大写； 16、预借差旅费栏根据挂账情况，报销人暂不填写，由公司出纳填写； 17、领款人填写：填写出差人时的第一顺序人（如王金龙等 6 人，领款人应为 王金龙）；如果是张晓君代报销，应填写：张晓君代王金龙。 特别提示： 1、以上所有内容均由报销人或出差人自行填写清楚并由本人报销。 2 、如报销人在外地（仅限长期在外施工的人员），必须将发票单据按照财务规 定分类粘贴好，并将差旅费报销单填写完整，在每月底寄回公司，由张晓君代 为报销。 3、所有报销（包括差旅费、材料购买、误餐等）必须在报销单据右上角写清费 用归属，有项目的写明项目号，没有项目的，写明费用所入部门，个人等、单 据上未标明费用归属，一律不予报销。 4、如用部分发票充抵其他费用的，单独分类在另外的纸张上写明，切忌用笔在 北京安科管道工程科技有限公司 财务部 2009-8-12 执行 发票正面及背面书写。 5、请每位同事自行记录所要报销的金额和具体事项，财务审票过程中，发现有 问题票据，当次有问题票据将不予报销，请自行整理票据下次再报，如此问题 出现五次以上，将不予报销。 6、希望每位同事认真阅读报销细则，如有疑义，在收到通知两日内，请自行咨 询陈九娟。本细则开始实施后，将不再对具体填写方法进行解释和培训。如再 发生由于个人原因填写错误，错误部分将不予报销。 以上细则，解释权归公司财务部。即日起严格执行。 2009-8-13