兴业基金管理有限公司基金合同.pdfVIP

兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金合同 兴业基金管理有限公司 兴业中证银行50 金融债指数证券投资基金 基金合同 基金管理人: 兴业基金管理有限公司 基金托管人: 上海银行股份有限公司 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金合同 目 录 第一部分 前言 1 第二部分 释义3 第三部分 基金的基本情况8 第四部分 基金份额的发售 10 第五部分 基金备案 12 第六部分 基金份额的申购与赎回 13 第七部分 基金合同当事人及权利义务22 第八部分 基金份额持有人大会29 第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序37 第十部分 基金的托管40 第十一部分 基金份额的登记41 第十二部分 基金的投资43 第十三部分 基金的财产48 第十四部分 基金资产估值49 第十五部分 基金费用与税收54 第十六部分 基金的收益与分配57 第十七部分 基金的会计与审计58 第十八部分 基金的信息披露59 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算66 第