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合庫 全球高 收益債 券證 券投資信託 基金公開說明 書 合庫 全球高 收益債 券證 券投資信託 基金公開說明 書 封面 合庫 全球高 收益債 券基金 合庫 全球高 收益債 券基金 (本基金主要係投資 於非投資 等級之高風險 債 券且基金之配 息 (本基金主要係投資 於非投資 等級之高風險 債 券且基金之配 息 來源可能 為本金)公開說明 書 來源可能 為本金)公開說明 書 一. 基金名稱：合庫 全球高收益債券證券投資信託基金 (本基金主要係投資 於非投資 等級之高風險 債 券 (本基金主要係投資 於非投資 等級之高風險 債 券 且基金之配 息 來源可能 為本金) 且基金之配 息 來源可能 為本金) 二. 基金種類：債券型 三. 基本投資方針：請參閱本公開說明書第 1頁（本基金不投資結構式利率商品） 四. 基金型態：開放式基金 五. 投資地區：中華民國及國外地區 六. 計價幣別：新臺幣 、美元、人民幣、澳幣 七. 本次核准發行總面額： (一) 新臺幣計價受益權單位：首次核准發行總面額 （包括A 類型及 B 類型受益權單位合計）為新臺幣 壹佰億元整 。 (二) 外幣計價受益權單位：首次淨發行總面額 最高 為新臺幣陸拾億元整 ，其中包括： 1) 美元計價受益權單位：首次淨發行總面額 （包括A 類型 、B 類型及 C類型受益權單位合計）最 高 為新臺幣參拾伍億元整(約當為美元壹億貳仟萬 元) 。 2) 人民幣計價受益權單位：首次淨發行總面額 （包括A 類型及 B 類型受益權單位合計）最高為 臺幣壹拾伍億 元整(約當為人民幣參億元) 。 3) 澳幣計價受益權單位：首次淨發行總面額 （包括A 類型及 B 類型受益權單位合計）最高為新 臺幣壹拾億 元整(約當為澳幣參仟肆佰萬元) 。 八. 本次核准發行受益權單位數： (一) 新臺幣計價受益權單位 ：首次核准淨發行受益權單位總數 （包括A 類型及 B 類型受益權單位合計） 為壹拾億個基準受益權單位 。 (二) 美元計價受益權單位淨發行受益權單位總數 （包括A 類型 、B 類型及 C類型受益權單位合計）為 11,614,787.28個基準受益權單位 ；人民幣計價受益權單位淨發行受益權單位總數 （包括A 類型及 B 類型受益權單位合計）為 29,202,818.93個基準受益權單位 ；澳幣計價受益權單位淨發行受益權 單位總數 （包括A 類型及 B 類型受益權單位合計）為 3,843,670.96個基準受益權單位 。 九 . 保證機構名稱：本基金非「保本型基金」無需保證機構 十. 經理公司名稱：合作金庫證券投資信託股份有限公司 十一. 其他注意事項 (一) 本基金經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)核准，惟不表示本基金絕無風險。由於高收益債券 之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上 升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無 法承擔相關風險之投資人。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本 證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投 資人申購前應詳閱 基金公開說明書。 (二) 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額 減損。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額，經理公司將定 期監控基金的配息金額與配息率，評估調整之必要，以避免分配過度侵蝕本金。本基金進行配息前 未先扣除應負擔之相關費用。本基金配息組成項目，可於經理公司網站查詢。 (三) 根據本基金之投資策略與投資特色，本基金之風險及波動度較 高，適合能承受較高風險之非保守型 投資人。投資人投資 以高收