现金流量与营运资金管理研究报告.pptVIP

现金流量与营运资金管理;王宛秋简介：;现金流量-外界看企业的一个视角;现金流量在经营中的作用;经营活动现金流量与流动负债比;现金流量长期分析;现金从哪里来？;现金到哪里去？;;现金流量的分类;现金流量表中的企业;现金流量管理的基本考虑;研发;营运资金;;营运资金;现金管理;营运资金的特点;营运资金的管理原则;现金周转期;;应收账款管理;;存货的管理;;现金管理的目标;企业为什么要持有现金;现金的成本;最佳现金持有量的确定;成本分析模式;某公司有四种现金持有方案，有关成本资料如下表: 确定该公司最佳现金持有量。;现金周转模式;;存货模式;存货模式;;现金的持有量？;现金的日常管理;集团企业现金流量管理的工具;集团本外币现金池业务 ;在中国建立现金池结构需要关注的政策问题;如何实现现金的集中;利息、税务和费用问题;名义现金池;名义现金池;智能化的集团本外币收付款流动性管理 ;流动性管理的目标;相关问题;流动性管理面临的课题;集团资金余额管理 ;;集团结算代理 ;与银行合作; 谢谢大家！