2015年邯郸市建设投资公司企业债券2016年年度报告.PDF

2015 年邯郸市建设投资公司企业债券 2016 年年度报告 重要提示 本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、完整、准确， 不存在虚假记载、错误性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司 2016 年年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了中兴华审字 [2017]第230011 号的审计报告。 2 重大风险提示 投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的 偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅 读募集说明书中 “风险因素”等有关章节内容。 截至2016 年 12 月31 日，公司面临的风险因素与《2015 年邯郸市建设投资 公司企业债券 2016 年年度报告》中的“重大风险提示” 以及公司发行的债券募集 说明书中的“风险因素”相关章节没有重大变化。 3 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义5 第一节 公司及相关中介机构简介6 第二节 公司债券事项9 第三节 公司财务和资产情况 12 第四节 公司业务和治理情况 17 第五节 重大事项23 第六节 财务报告24 第七节 备查文件25 4 释义 在本年度报告中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： 发行人、公司、本公司 指 邯郸市建设投资公司 股东、实际控制人 指 邯郸市财政局 本次债券 指 总额为人民币13 亿元的2015 年邯郸市建设投资公司企业债券 本次发行 指 2015 年邯郸市建设投资公司企业债券的发行 主承销商 指 申万宏源证券有限公司 偿债资金专户开户银行 指 邯郸银行股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 中央国债登记结算有限责任公司 （“简称中央国债登记公 证券登记机构 指 司”）和中国证券登记结算有限责任公司（中国证券登记公 司） 发行人律师、律师 指 北京市京悦律师事务所 会计师事务所、审计机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 报告期 指 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政 法定节假日或休息日 指 区、澳门特别行政区和台湾地区的法定 节假日和/或休息日） 交易日 指