流程与管理规范二(差旅流程与相关管理制度).docVIP

北京保吉安（集团）有限公司 牧业产业部销管中心 DATE \@ M/d/yyyy 2/26/2012 TIME \@ h:mm:ss am/pm 8:22:41 PM PAGE 4 - 一、差旅流程 营销管理中心财务部门基地销售中心 营销管理中心 财务部门 基地销售中心 业务人员填写出差申请单和借款申请单 业务人员填写出差申请单和借款申请单 管理中心相应统计专员备案 管理中心相应统计专员备案 直属领导审核 直属领导审核 部门领导审核 部门领导审核 基地销售中心 基地销售中心 负责人审核 财务审核借款 财务审核 借款 业务人员按计划执行并将每日进度和工作完成情况报告相应专员 业务人员按计划执行并将每日进度和工作完成情况报告相应专员 统计部相应专员根据计划和日报审核单据业务人员回京后3日内填写费用核销单据 统计部相应专员根据计划和日报审核单据 业务人员回京后3日内填写费用核销单据 特殊情况报备总经理审核各级领导审批核销单据 特殊情况报备总经理审核 各级领导审批核销单据 相应专员对每笔出差计划、过程报告、结果、费用审核结果形成总结评估报告报部门负责人作为考评依据财务审核报销 相应专员对每笔出差计划、过程报告、结果、费用审核结果形成总结评估报告报部门负责人作为考评依据 财务审核 报销 二、出差申请单 出 差 申 请 审 批 单 申 请 人 ****** 申请部门 招商