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SAP-FI操作手册-总账2 第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 27 页 SAP-FI操作手册—总账2 功能描述：一般总账凭证处理 事务代码：F-65、FBV2、FBV3、FBV0、FAGLB03、FAGLL03 手册版本：v1.0 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 功能用途 4 2. 适用的业务流程 4 3. 操作岗位 4 4. 业务过程概述 4 5. 具体操作步骤 4 5.1 业务场景：一般总账凭证处理中需要先做预制凭证的业务（F-65） 4 5.1.1 业务描述 4 5.1.2 操作路径 4 5.1.3 具体步骤 4 5.2 业务场景：修改预制凭证（FBV2） 7 5.2.1 业务描述 7 5.2.2 操作路径 7 5.2.3 具体步骤 7 5.3 业务场景：显示预制凭证（FBV3） 11 5.3.1 业务描述 11 5.3.2 操作路径 11 5.3.3 具体步骤 11 5.4 业务场景：预制凭证过账（FBV0） 13 5.4.1 业务描述 13 5.4.2 操作路径 13 5.4.3 具体步骤 13 5.5 业务场景：总账凭证中不需做预制凭证，而是直接在系统中直接做记账处理的业务（FB50） 16 5.5.1 业务描述 16 5.5.2 操作路径 16 5.5.3 具体步骤 16 5.6 业务场景：凭证冲销（FB08） 20 5.6.1 业务描述 20 5.6.2 操作路径 20 5.6.3 具体步骤 20 5.7 业务场景：查看会计科目余额（FAGLB03、FAGLL03） 23 5.7.1 业务描述 23 5.7.2 操作路径 23 5.7.3 具体步骤 23  功能用途 适用于公司除报销、借支之外的日常总账业务处理，在系统中创建预制凭证，经凭证审核人审核后，在系统中过账转成正式凭证记账。 适用的业务流程 一般总账凭证处理 操作岗位 核算会计； 业务过程概述 财务核算会计审核原始凭证后，在系统中创建预制凭证，经凭证审核人审核后，过账转正式凭证记账。 具体操作步骤 业务场景：一般总账凭证处理中需要先做预制凭证的业务（F-65） 业务描述 在系统中做预制凭证，如： 借： 报关费用 7000 贷： 现金—人民币 7000 操作路径 系统路径 会计核算?财务会计?总分类账?过账?一般预制凭证 事务代码 F-65 具体步骤 按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕： 输入凭证日期、凭证抬头文本（摘要）、记账码和科目。 回车到下图：输入借方发生额、费用归属的成本中心、记账码和科目。 回车到下图：输入贷方发生额和现金流标识。 点击保存，凭证预制成功。 业务场景：修改预制凭证（FBV2） 业务描述 将预制凭证100000375的金额改为700。 操作路径 系统路径 会计核算?财务会计?凭证?预制凭证?更改 事务代码 FBV2 具体步骤 按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕： 输入凭证编号： 回车到下图： 双击金额7000，到下图：将金额7000改为700。 点击返回，到下图： 可以看出借方金额已经改好了，我们再双击贷方的7000元，进入下图： 将金额7000改为700，点击返回到下图： 可以看出金额已经改为700，点击保存，修改成功。 业务场景：显示预制凭证（FBV3） 业务描述 显示预制凭证100000375。 操作路径 系统路径 会计核算?财务会计?总分类账?凭证?预制凭证?显示 事务代码 FBV3 具体步骤 按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕： 输入凭证编号： 回车，显示结果如下图： 业务场景：预制凭证过账（FBV0） 业务描述 将预制凭证1000000375过账。 操作路径 系统路径 会计核算?财务会计?总分类账?凭证?预制凭证?过账/删除 事务代码 FBV0 具体步骤 按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕： 输入凭证编号： 回车到下图：点击保存。 凭证过账成功。 业务场景：总账凭证中不需做预制凭证，而是直接在系统中直接做记账处理的业务（FB50） 业务描述 在系统中做记账处理，生成凭证（多为转账凭证），如： 借： 原材料—皮料 25000 贷： GR/IR（入库） 25000 操作路径 系统路径 会计核算?财务会计?总分类账?凭证?预制凭证?过账/删除 事务代码 FB50 具体步骤 按照系统路径或事务