（农商银行）现金库存限额管理办法模版.docxVIP

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2020-01-11 发布于山东
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PAGE 7 xx农村信用社（农商银行）现金库存限额管理办法（征求意见稿）第一章总则第一条为加强和规范xx农村信用社（含农村商业银行，农村合作银行，以下简称农村信用社）的现金库存限额管理，加速资金周转和利用，减小现金库存占用，提高资金运用的最大效益，根据《现金管理暂行条例》、《xx农村信用社（农商银行）现金管理基本规定（试行）》等有关规定，结合全省农村信用社实际，特制定本办法。第二条本办法中所指的现金库存,是指农村信用社为了满足经营过程中支付需要而保留在金库、尾箱及自助设备中的现金。成员行社现金库存由总金库现金库存和营业网点现金库存组成。（一）总金库现金库存是指，与人行