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U8 cloud 领域解决方案费用预算单位：用友网络科技股份有限公司姓名： 郑银霞日期：传杰简介 福州传杰信息技术有限公司，是用友网络科技股份有限公司、畅捷通信息技术股份有限公司、北京致远互联软件股份有限公司在福建地区的营销服务中心，福州地区唯一的3S服务联盟。致力于福建地区企事业单位信息化建设的管理咨询与管理软件的营销、实施、服务及自主产品集团连锁幼儿园管理系统的研发、其他行业的二次研发。8000789560591公司秉承“专业成就未来、服务创造价值”，提倡用“专业、快捷、热诚”的服务态度，以信息化提升企业管理为已任，助力福建企事业信息化建设服务宗旨: 专业、快捷、热诚！ 企业目标: 做福建最专业、最热情的信息化服务商！ 我们坚持: 专业成就未来,服务创造价值！ 企业口号: 你的满意、我的追求！fzc用预算管理业务需求费用预算管理业务场景解决方案财务管理面临挑战以管理会计为关键业务点以业务核算为关键业务点以财务核算为关键业务点财务人员机遇和挑战财务管理1.0财务管理2.0财务管理3.0ERP/管理软件互联网管理平台移动社会化商业平台社交公有云大数据费用管控—为利润而战管理=收入－（费用＋成本）预算管理中遇到的常见问题预算目标下达预算编制预算考核评价分析、考核问题：各公司维度多样化，集团无法形成统一分析维度；不能体现集团总部和各级管理层的分析差异；准确性可比性差；责权利不一致；目标、编制、汇总问题：集团企业的预算管理制度和流程难易落地；集团总部的目标与各分子公司严重脱节；把预算工作当成财务部门的事；编制周期长,准确性低； 应用关键1、预算体系建设2、预算执行控制3、预算分析评价预算分析调整汇总、合并审批预算执行、控制问题：预算数据只是挂在墙上；预算控制力度不够；不能灵活调整；预算执行和核算U8 cloud 费用预算产品应用架构友报账交易记账快捷报账及时审批影像OCR电子发票支付结算行业应用集成应用财务会计现金管理 总账 报销管理 应收管理 应付管理首汽约车金融服务银企直连流程制造预算分析（ 预实对比| 环比分析| 累计分析 ）建筑地产滴滴出行费用预算能源电力友 空 间预算编制 预算调整 预算版本 预算控制流通运输携程商旅连锁零售预算基础其它集成国有企业预算主体 预算维度 预算模型 预算场景用友云平台流程配置权限体系预警平台报表平台搜索引擎系统管理基础设施服务移动开发平台运维平台费用管控应用场景⑴网上编制填报并提交预算⑵远程预算会议，对各机构的预算数据沟通审批集团预算管理部审批各分子公司编制上报预算⑸ ⑹ 销售部李经理审批通过预订完成费用预算移动报销网上报销⑾审批通过，提交支付指令⑿ 银企直联消费记录、电子发票消费、订票，酒店、出租车⑷⑺ ⑶财务部填写出差申请销售员赵一在机场候机时，使用移动报销填写报销单据⑼⑻ 出差出差完成，提交单据⑽ 销售员赵一销售员赵一费用预算管理业务需求费用预算管理业务场景解决方案集团费用管控应用场景场景1：集团总部统一预算体系设计和控制企业集团总部设计预算指标/维度设定预算样表指定各种规则下达预算目标预算批复/汇总预算分析预算编制/上报预算执行控制管理价值：对战略更好的实施、控制与协调。减少投资盲目性，经营风险降低。财务控制统一贯彻。下属企业场景1、费用预算产品流程各分子公司预算主体集团预算管理部集团预算主体定义预算模型接收集团分解的预算目标接收集团分解的预算目标创建预算场景下达预算目标预算编制/上报预算编制/上报预算汇总批复分层级预算分析场景2：各分子公司独立预算体系设计和控制企业集团总部设定预算总目标下达预算目标预算批复/汇总预算分析制定预算指标/维度设定预算样表指定各种规则预算编制/上报预算执行控制下属企业管理价值： 灵活性强，便于及时把握投资机会分部管理人员积极性高总部管理费用低场景2、费用预算产品流程各分子公司预算主体集团预算管理部集团预算主体定义预算模型创建预算场景预算目标体系下达预算目标预算目标下达接收集团预算目标接收集团预算目标预算编制/上报预算汇总/审核/上报预算汇总批复分层级预算分析集团费用管控产品应用场景案例：预算主体不明确 “预算是财务部门的事情”“我们业务部又不参与预算”多层级预算主体管理——落地集团预算组织集团化预算管理要求，支持集团公司对子公司、分公司、孙公司的多层级多组织的预算责任中心设置与调整 集 团公司 分/子公司 部 门人员 人 员多层级预算主体管理——落地集团预算组织依据集团组织架构搭建预算主体场景案例：预算构成不规范 “集团指标只是集团的目标”“我们公司是个性的”先进多维数据模型——集团统一预算管理体系建立预算