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用友新建账套细则 第一章、前言 　　第一条?用友?ERP?软件新建账套须进行一些选项和设置，为了使公司各核 算部门新建账套时，有一个操作规范，特制定本销售核算细则。 第二章　新建账套操作 　　第二条?操作路径 　　1、【操作路径】开始－程序－用友?ERP－U8?普及版－系统服务－系统管 理。 　　2、用用户名“admin”，输入相应口令，进入用友系统管理程序。 　　3、【菜单路径】账套-建立。 　　第三条?输入账套信息： 　　1、账套号：从?001?开始输入，不能与已存账套号重复。 　　2、账套名称：输入核算公司的名称。 　　3、账套路径：“D:\**账套”。 　　4、启用日期： 　　A、先输入启用相应会计年度，月份为?1?月。 　　B、然后点“会计期间设置”，然后点灰色的开始日期，进行起始日期设定， 进行确定。 　　C、最后，将启用月份修改成需要的启用月份。 　　第四条?输入单位信息： 　　单位名称为必输项。 　　第五条?核算类型： 　　1、企业类型：选“商业”。 　　2、行业性质：选“2007?新会计制度科目”，如果没有该选项，请联系对用友 进行?2007?新会计制度升级。 　　3、账套主管：选择相应账套主管，账套主管的权限除了新建、删除账度外， 对年度账有清空、备份、新建的权限。 　　4、按行业性质预置科目：按默认进行勾选。 　　第六条?基础信息： 　　1、存货是否分类：有存货的核算单位进行勾选。 　　2、客户是否分类：有应收款客户需求的核算单位进行勾选。 　　3、供应商是否分类：有两家及以上供应商的核算单位进行勾选。 　　4、有无外币核算：不进行勾选。 　　第七条?分类编码方案： 　　1、科目编码级次：4-2-2-3 　　2、客户分类编码级次：1-2-2-3 　　3、供应商分类编码级次：2-2-2 　　4、存货分类编码级次：2-1-2-2-2 　　5、部门分类编码级次：2-2-2-2-2 　　6、地区分类编码级次：1-2-2-3 　　7、结算方式编码级次：1-2 　　8、货位编码级次：1-1-1-1-1 　　9、收发类别编码级次：1-2-2 　　10、客户权限组级次：1-2-2-3 　　11、供应商权限组级次：2-2-2 　　12、存货权限组级次：2-1-2-2-2 　　第八条?数据精度定义： 　　全部定义为?2?位小数。 　　第九条?系统启用。 　　1、建议启用：应收、固定资产、总账、存货核算、采购管理、销售管理、库存 管理。 　　2、建议不启用：应付、工资管理。 　　3、无存货核算的单位可考虑只启用：应收、固定资产、总账。 　　第十条?权限设置。 　　1、【菜单路径】权限-权限。 　　2、权限设置采用“角色”方式进行，具体操作参见《用友?U8?用户权限设置 规定》进行。 　　第十一条?账套信息的修改。 　　1、以账套主管的身份，进入指定账套。 　　2、【菜单路径】权限-权限。 　　3、【菜单路径】账套-修改，可对以上信息进行修改。 第三章　用友新建套的设置 条十二条?操作路径。 　　1、以有权限的用户名进入用友门户。 　　2、【菜单路径】设置-基础信息。 　　条十三条?基本信息。 　　1、对“系统启用”、“编码方案”和“数据精度”进行修改。 　　2、对于已设有分类或档案的“编码方案”无法修改。 　　第十四条?基础档案之机构设置： 　　1、按《**组织机构及编码细则》进行部门档案和员工档案的设置。 　　2、根据部门核算需要，在年初确定销售发票、费用等的部门使用名称。 　　第十五条?基础档案之往来单位： 　　1、客户分类和客户档案：按《**客户档案编码细则》进行客户分类和客户档 案的设置。 　　2、供应商分类和供应商档案：根据供应商区域或供应商存货类型进行供应 商分类和档案建立。 □　　3、地区分类eq?\o\ac(□,：按)?eq?\o\ac(□,－) eq?\o\ac(□,－) 的格式分别建立省、市、县。具体编码参见《** □ 客户档案编码细则》。 　　第十六条?基础档案之存货： 　　一、存货分类：按《**存货分类编码细则》进行存货分类进行设置。 　　二、存货档案：按《**存货档案编码细则》进行存货档案进行设置。 　　1、用友软件规定存货档案编码可以与存货分类编码不关联，但公司规定 了存货档案编码左边必须与所属存货分类编码完全相同，在存货分类编码后 加入字符串，共同构成存货档案编码。 　　A、便于只通过存货档案编码就可以对存货分类情况进行统计。 　　B、存货档案档案编码是唯一的，左边冠上存货分类编码，也是保证存货档 案编码唯一、有序的保证。 　　2、存货编码必须按**规定编制；存货代码按工厂供应商提供编码填制。 　　3、存货名称和规格型号中不得填入“（）－”，只能填入“()-/”。 　　4、存货属性：销售、外购。