公司付款管理制度.pdfVIP

标 题 付款管理制度 编 号 部 门 财务部 版 本 起 草 审 核 替 代 QA 审核 批 准 执行日期 1. 目的 为了加强公司资金管理和运作， 从资产安全和服务两方面考虑， 根据公司实际情 况，本着方便、可行、效率的原则，特制定本制度。 2.范围 2.1 适用于浙江 ** 药业股份有限公司各部门、分公司、控股子公司，参股公司参 照执行。 2.2 适用于本公司内所有原辅材料、包装材料、设备、零件、器材、办公用品等 采购。 3.职责 3.1 财务部对手续、票据、金额等严格把关，审核其是否符合要求； 3.2 各部门负责人或分管高管对用途、开支渠道和原始单据严格把关审核。 4. 定义 无。 5.制度 5.1 采购部部门主管应根据授权范围，严格审查采购发票等票据的真实性、合 法性和有效性，判断采购款项是否确实应予