舟山级重点航运企业基本情况调查表.docVIP

PAGE PAGE 2 舟山市市级重点航运企业基本情况调查表 一、企业基本情况 企 业 名 称 法定代表人 身份证号 联系方式 注 册 地 址 办公地址 企业基本帐户 开户银行 注 册 资 本 万元 税收归属地 在册员 工人数 主要经营范围 主 要 投 资 股 东 投资额（万元） 所占投资比例（%） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 二、企业资产、负债、所有者权益情况 资 产 负 债 项 目 金 额（万元） 项 目 金 额（万元） 1、货币资金 1、银行流动资金借款 2、应收账款 2、银行项目资金借款 3、预付账款 3、融资租赁 4、应收票据 4、应付票据 5、其他应收款 5、向个人、企业借款 6、存货 6、其他负债 7、固定资产 其中：应付薪酬 8、在建工程 应付燃料款 9、无形资产 应付备品配件款 其他应交、应付款 7、预收账款 负债合计 所有者权益 1、实收资本（股本金） 2、资本公积、盈余公积 3、未分配利润 所有者权益合计 资 产 合 计 负债和所有者权益合计 备注： 1、货币资金见附表1； 2、应收账款见附表2； 3、预付账款见附表3； 4、应收票据见附表4； 5、其他应收款见附表5； 6、存货见附表6； 7、固定资产见附表7、附表8； 8、在建工程见附表9； 9、银行流动资金借款见附表10； 10、银行项目资金借款见附表11； 11、融资租赁见附表12； 12、应付票据见附表13； 13、向个人、企业借款见附表14； 14、应薪酬见附表15 15、应收燃料款及配件款见附表16； 16、其他负债见附表17； 17、预收账款见附表18； 18、对外投资情况见附表19； 19、对外担保情况见附表20。 PAGE PAGE 25 附表1 市级重点航运企业货币资金情况调查表 项 目 金 额(万元) 其中:保证金 备 注 现 金 银行存款 小 计 其 他 合 计 附表2 市级重点航运企业应收账款情况调查表 客户及供应商名称 金 额 (万元) 款项内容 账 龄 备 注　 一年内 二年内 三年以上 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合 计 　 　 　 　 　 　 附表3 市级重点航运企业预付账款情况调查表 客户及供应商名称 金额 （万元） 款项内容 账 龄 备 注 一年内 二年内 三年以上 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合 计 　 　 　 　 　 　 附表4 市级重点航运企业应收票据情况调查表 客户及供应商名称 金额 （万元） 款项内容 票据到期兑付日 备 注 合 计 附表5 市级重点航运企业其他应收款情况调查表 客户及供应商名称 金额 （万元） 款项内容 账 龄 备注 一年内 二年内 三年以上 合 计 附表6 市级重点航运企业存货情况调查表 存货名称 数 量　 账面价值 积压、待处理金额 （万元） 备注 合 计 附表7 市级重点航运企业固定资产（船舶）情况调查表 船名 账面净值 （万元） 船舶类型 船龄 载重吨 所有权情况 抵押情况 营运 状态 经营 方式 公司 所有 共有船舶 公司占比 共有单位（人）名称 抵押金额 （万元） 抵押银行 合 计 附表8 市级重点航运企业其他固定资产情况调查表 资产名称 账面净值 （万元） 购置或建成日期 （年、月） 数量 所有权 抵押情况 公司 自有 共有资产公司占比 共有单位（人）名称 抵押 金额 抵押银行 合 计 附表9 市级重点航运企业在建工程情况调查表 项目名称 投入金额（万元） 资金来源 工程进度 备 注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合 计 　 　 　 　 附表10 市级重点航运企业银行借款（流动资金贷款）情况调查表 贷款银行名称 金额 （万元） 约定还款日期 约定还款金额 （万元） 利率（%） 担保措施 备 注 本市银行 市外银行 合 计 附表11 市级重点航运企业银行借款（项目贷款）情况调查