公路工程局有限公司资金中心管理办法（修改版）.docVIP

PAGE PAGE 3 资金管理中心管理办法 第一章 总 则 第一条 为强化局对资金的管理职能，充分发挥全局资金的整体优势和总体资金实力，降低资金使用成本，防范财务风险，为局正常的生产经营活动提供资金保障，根据国家相关法律法规、中国交建有关资金管理规定以及局有关财务管理办法，制定本办法。 第二条 x公局资金管理中心（以下简称资金中心）是经局批准设立的从事局内资金结算管理工作的内部常设机构。 第三条 本办法适用于x公局资金中心。 第二章 资金中心的组织与管理 第四条 资金中心在行政负责人领导下由总会计师分管，在财务部下设常设机构，设主任、会计、出纳三个岗位（分别由财务部资金处处长、资