XX焦化有限公司迎接上级检查汇报材料.docxVIP

XX焦化有限公司迎接上级检查汇报材料 　　首先欢迎xx集团XX董事长及各位领导莅xx检查指导工作，现在我代表公司经理层向各位领导汇报工作：　　第一部分20XX年生产经营情况　　20XX年前三季度焦化行业总体趋暖，行情复苏，公司迫于环保和资金压力，产能无法释放，产能总体维持在35%左右，10月份开始，由于供需关系的变化，焦炭售价断崖式下降，价格从2450元/吨降到1710元/吨，而煤炭采购价格保持平稳，煤焦严重倒挂，煤焦价差233元。后两月焦炭跌势基本止稳，原料煤价格开始下跌，但降幅不大在100元/吨左右，趋势利好公司，但煤焦价格仍严重倒挂。　　一、20XX年1-10月份生产经营指标完成情况及经济运行情况　　1、消灭了轻伤以上人身事故和重大非人身事故；未发生重大污染事件。　　2、产量：全焦万吨，较同期万吨增加万吨。产能为%，较同期%增加%。焦油产量17490吨、粗苯5422吨、硫铵5553吨。　　3、价格：全焦含税售价1848元/吨，其中焦炭1934元/吨。煤炭综合含税价1396元/吨。　　4、销售收入67521万元。其中全焦收入58880万元，占比%，副产品收入8640万元，占比%。　　5、成本、费用：76442万元，其中：煤炭成本62209万元，占总成本费用的比例为%；固定成本7144万元，占比%；其他直接成本4010万元，占比%；人力成本2369万元，占比%，全年平均人数514人。　　6、净利润：亏损8921万元，月均892万元。　　7、资产情况：10月末，公司资产总额万元。其中流动资产32341万元，固定资产万元。　　8、负债情况：10月末，公司负债总额万元，其中：应付账款44446万元、股东借款余额71427万元。　　9、净资产情况：10月末，公司净资产为26231万元。资产负债率%。　　二、今年后2个月及全年经营目标预计　　后两个月按48%产能组织生产，经营情况预测如下：　　1、产量：全焦万吨，产能为48%。焦油产量4151吨、粗苯1288吨、硫铵1314吨，外销煤气1339万立方。　　2、销量：产销平衡　　3、价格：全焦含税售价1659元/吨，其中焦炭1703元/吨。煤炭综合含税价1426元/吨。　　4、销售收入15554万元。其中全焦收入13131万元，占比%，副产品收入2423万元，占比%。　　5、成本、费用：19031万元，其中：煤炭成本15681万元，占比%；固定成本1780万元，占比%；其他直接成本815万元，占比%；人力成本676万元，占比%，平均人数530人。　　6、净利润：亏损3476万元，月均1738万元。　　全年经营情况预测　　1、产量：全焦万吨，产能为40%。焦油产量21641吨、粗苯6710吨、硫铵6867吨。　　2、销量：全焦万吨，其中焦炭万吨。焦油21433吨，粗苯6810吨，硫铵6535吨。　　3、价格：全焦含税售价1810元/吨，其中焦炭1888元/吨。煤炭综合含税价1402元/吨。　　4、销售收入83075万元。其中全焦收入720XX万元，占比%，副产品收入11064万元，占比%。　　5、成本、费用：95473万元，其中：煤炭成本77890万元，占比%；固定成本8924万元，占比%；其他直接成本4825万元，占比%；人力成本3045万元，占比%，全年平均人数517人。　　6、净利润：亏损12398万元，月均1033万元。　　三、主要工作及措施　　1、以企业生产本质安全为目标，确保年终2个月安全生产，实现全年安全生产目标。　　2、年底前确保焦炉烟气脱硫脱硝除尘改造项目动工，避免环保部门因此要求公司停产整改。　　3、启动工程竣工验收，为企业经营合法合规提供先决条件。　　4、强化机电设备检维修工作，重点设备挂牌管理，确保市场好转提升产能时设备能保障到位。　　第二部分XX年工作安排　　XX年全年工作指导思想：紧紧依托xxx平台，以市场为导向，以销售为龙头，以稳定安全生产为前提，全面提升促进产品质量、工作质量对标管理，以绩效考核为切入点，狠抓内部成本控制，做细做实各项基础工作。　　一、工作目标　　1、消灭轻伤以上人身事故和重大非人身事故。　　2、全力以赴推进焦炉烟气脱硫脱硝除尘项目建设。　　3、根据市场情况确定产能，加强与新钢合作，全面对标管理到位。　　4、实现产销平衡，货款100%回笼。　　5、保持现金流正常运转稳定可控。　　6、在资金有保障的情况控制入炉煤成本，该项成本控制与同行业同规模同炉型对标。　　二、经营目标测算　　XX年各月按市场情况调整，全年按80%产能组织生产，经营情况预测如下：　　1、产量：全焦万吨，产能为80%。焦油产量41508吨、粗苯12876吨、硫铵13140吨，外销煤气13