财务部岗位职责及管理制度.doc

财务部工作职责 认真贯彻执行国家有关的 财务 管理制度和税收制度，执行公司统一的 财务制度。 建立健全 财务 管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营 核算 管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 积极为 经营 管理服务，根据公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料进行分析，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 厉行节约，合理使用资金。根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及 管理费用。 积极主动与有关机构及财政、 税务、银行、审计等职能部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供 财务报表和有关 资料。 执行公司有关资产管理制度，协同有关部门对公司实物资产进行管理，负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，固定资产编码登记造册，责任到人，并定期盘点，做到账实相符。 负责公司的对外融资行为，根据需要为公司筹集资金。 负责协调集团公司财务等相关事宜。 负责公司财务档案的管理。 定期对债权、债务进行核对、清理和催收。 完成公司交办的其他工作 财务部长工作职责 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。 进行公司成本费用预测、计划、控制、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 拟定公司财务管理、会计核算制度、规范财务工作人员会计行为准则。 建立健全经济 核算制度，利用财务 会计 资料进行经济活动分析，负责主持公司的财务分析工作，定期检查、分析公司财务状况，并及时向总经理提出合理化建议。 组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标。 协调处理与有关机构及财政、 税务、银行、审计等职能部门的关系，负责接待银行、税务等职能部门的检查工作。 负责办理银行贷款等外部融资及对外借款、担保的审核把关工作和个人住房贷款的协调工作。 负责协调集团公司财务等相关事宜。 承办公司领导交办的其他工作。 　　财务部 会计岗位职责 按照国家 会计制度的规定、记帐、算账、结账、报帐工作，如实全面地反映公司资金活动情况。做到凭证合法，手续完备，数字准确，帐目健全，并及时记账，按时结账，如期报帐，同时编制各类财务报表。 按照经济 核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。 妥善保管 会计凭证、 会计帐簿、 会计报表和其他 会计 资料。 负责出具并报送各类对外财务报表，保证各种会计报表齐全、完整、数字真实、准确无误。 负责往来账款的审核、确认，定期对债权、债务（包括个人）进行核对、清理和催收。 负责固定资产编码登记造册，责任到人，并定期盘点，做到账实相符。 负责公司税务申报、缴纳工作，负责银行、税务、工商等证照的办理、变更、年检工作； 严格执行会计行为准则，未经领导同意，严禁向非相关人员泄露公司财务等相关信息。 完成总经理或财务部长交办的其他工作。 财务部出纳岗位职责 认真执行现金 管理制度。 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清，定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 严格支票 管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 负责保管空白支票、银行单据、银行预留印鉴的保管。 积极配合银行做好对帐、报帐工作，编制银行存款余额调节表。 负责公司日常报销的审核工作，严格执行公司借款报销规定，认真审核费用报销的合理性及原始凭证是否合规、合法。 配合 会计做好各种帐务处理。 严格执行会计行为准则，未经领导同意，严禁向非相关人员泄露公司财务等相关信息。 完成总经理或财务部长交办的其他工作。 财务 管理制度 为加强公司财务日常管理，规范财务工作行为准则，健全公司财务管理，特制订本制度： 　　第一条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 　　第二条 会计凭证、 会计帐簿、 会计报表和其他 会计 资料必须真实、准确、完整，并符合 会计制度的规定。 　　第三条 财务工作人员办理 会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。 会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。 　　第四条 财务工作人员应当会同综合部专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。公司