集团资金信息化管理解决策划方案研讨.docVIP

PAGE / NUMPAGES 浙江唐杭实业集团有限公司 集团资金信息化治理解决方案 项目联系人（负责人）：占国清 地址：文三路252号伟星大厦11楼 部门：杭州分公司大项目部 职务：销售项目经理 联系方式传真：0571邮箱：hzzgq@newgrand.cn 杭州新中大软件股份有限公司 2006年03月10日 唐杭实业集团资金治理解决方案 随着全球范围经济竞争的日益加剧，集团公司面临着提高市场竞争力，降低运营成本，加速资金周转，加强财务监管力度，追求现代企业财务治理的高标准、高质量和高效率等多方面的严峻挑战。因此，加强集团的资金治理，提高资金的调控和使用水平，借鉴商业银行资金治理模式，运用现代网络技术，建立资金治理体系，已成为大多数集团的共识。及时掌握集团资金流向，缩短资金在途时刻、盘活企业存量资金等等，对资金实施有效的治理，成了集团企业目前最为关怀的课题。 集团企业存在的资金治理 问题： 1、集团下属企业自行负责自有资金的分权治理模式导致整个集团的银行账户在数量上过多过杂，治理上混乱无序。 2、集团无法对下属企业的资金质量及其运行状况实施有效及时的监控，从而容易造成下属企业资金账外循环和资金治理失控的现象。 3、集团内部资金资源配置不均，闲置与短缺并存，部分基层企业合理资金需求无法保障。 4、集团在金融机构的信用等级不高，融资