行政财务专用员工差旅标准及日常费用报销管理流程.docVIP

费用报销流程 人员费用报销时间为每周五上传费用单据。 报销人员需将单据按时间及类别顺序粘贴归整。单据粘贴方法：按粘贴单从右向左方向对齐，逐步向左移动。(如有不明白请与财务联系。) 报销人员单据粘贴归整后把金额计算准确，由财务费用出纳员审核无误，签字确认后方可由部门经理和老总分别签字 公司出纳根据审核无误的单据给予报销。 报销单内容要写的详细清楚，收据时间，经手人要详细明确。 车票报销要在粘贴单上写明时间，从什么地点到什么地点。 报销内容，字迹不清楚明确，不予报销。 员工出差报销制度 公司员工出差，应填写《出差申请单》，出差期限由遣派主管或老总视情况限定日期，并送办公室人事处备案，如情形特殊事前无法及时办理，亦尽快补办。 出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额差旅费，出差完毕后，应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，如用信用卡预支需按信用卡预支帐单待其报支时，核付,超出部分自付。 员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返的出差，出差时应经主管核准。当日出差，原则上不支给交通费以外的任何费用，特殊情况交通费凭乘车凭证实数支给。（特殊情况以老总签字报销为准） 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按实际票额发给交通费。 1、乘坐汽车、火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证。 2、乘坐轮船应出具轮船（三等舱）公司的购票凭证或船票存根。 3、因急要公务必须搭乘飞机者（经济舱），应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根 报销。其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。 4、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行驶必支费用凭证报销，不 得再报支其它交通费。 级别 董事会 中高层管理人员 普通工作人员 项目 飞机 经济舱 特殊情况由董事长批准可报 火车 软卧 硬卧 硬卧 市内出租车 按实报销 公交为主 特殊情况除外 公交 具体报销标准 岗位 地区 住宿费 （元/天） 早餐补贴 （元/餐） 中餐补贴 （元/餐） 晚餐 （元/餐） 车补 （元/天） 董事会 省会大中城市 250 10 35 35 据实 县级城市 200 10 30 30 中高层管理人员 省会大中城市 200 10 25 25 据实 县级城市 150 5 20 25 无 外派人员 省会大中城市 150 10 20 20 据实 县级城市 120 5 15 20 无 招商专员 省会大中城市 130 10 20 20 无 县级城市 100 5 15 20 备注 1、出差人员出差以24小时为单位.住宿费、膳食费分开可单报，如单位安排住宿不予报销住宿费。 2、同性出差人数为双数，住宿费用报销标准打各6折，人数为单数，其中一人按标准报销，另外按双数标准报销。 3、如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的50%作为奖励计发给个人。 4、北京、上海、广州、深圳一线城市出差，在标准基础上上浮10%-15%标准执行。 5、员工参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，方可以凭住宿处发票按差旅费报销规定标准报销住宿费及领取补贴，其余情况一概不领取有关费用。 6、员工去外地参加的各种学习和培训，不适用本条规定。 出差人员膳食、住宿（包括：公交出租车费），最高定额按规定标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分不予报销，超标自付。 出差期间因公支出，准予按实报销 1、邮费等费用应以邮局收据为凭，凡因公拍发邮电及特别公务、临时雇佣劳力、车 等所支出必要费用，经批准，可另列特别费用按实凭证报支。 2、因公宴客费用，应以正式统一收据发票为凭。因公宴客费用按以下标准报销，超 出部分不予报销 出差人员中途患病，遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必须延长滞留，需提出申请，经确定无误，由公司和个人各承担一半费用。出差员工不得任意改变起程日期、路线或因私故意延长时间，否则不予报销差旅费。 出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助费。如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费和伙食补助费的5倍罚款，给予其所在部门或分管领导2倍的罚款。 员工出差按实报支差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可呈请总经理核准，其余超额报支一律不算。如报销凭证丢失，需写清楚具体开支说明，由总经理签字方可报销，否者一应自付，不予报销。 本规定从2011 财务部门按核准的报销单据报销,希望各位负责人仔细核对后签字再报