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山东贻天新能源科技有限公司 挂牌转让说明书摘要 （申请板块：成长板） 声 明 本公司及执行董事、监事、高级管理人员承诺挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司提醒投资者注意，凡本挂牌转让说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 齐鲁股权交易中心有限公司对本次挂牌所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此引致的投资风险，由投资者自行承担。 目 录 TOC \o 1-2 \h \u 7147 第一章 重大风险及重大事项提示 3 13464 一、重大风险提示及应对措施 3 22406 二、重大事项提示 4 5320 第二章 基本情况 5 25612 一、公司基本情况 5 13714 二、公司目前股权结构及股东情况 6 17855 三、公司组织结构 7 32495 四、公司主要的商业模式 10 28263 五、公司主要产品或服务 12 1624 六、公司财务报表简表 12 9510 七、公司经营目标和计划 15 1997 第三章 本次挂牌的有关机构 18 2519 本次挂牌的有关机构 18 4138 第四章 有关声明 20 30863 一、全体董事、监事和高级管理人员声明 20 11061 二、推荐机构声明 21 15109 三、会计师事务所声明 23 第一章 重大风险及重大事项提示 一、重大风险提示及应对措施 （一）市场风险 公司主营业务是新能源汽车电池壳体的销售。近年来，新能源汽车市场高速增长，但是占全部汽车产销量的比重仍然较低，市场推广仍面临诸多不确定因素，比如新能源汽车补助逐年减少、充电桩覆盖率不足、续航里程尚不能完全满足消费者需求、技术路线仍存在分歧等。未来若新能源汽车市场发展出现反复，产销量增长出现障碍，如果下游行业发生上述变化，将会较大的影响公司的产品销售，进而影响公司的经营业绩。 （二）内部管理风险 公司成立时间较短，公司治理不尽完善，内部控制基础较为薄弱。公司管理层的规范意识还需进一步提高，对公司治理机制尚需逐步理解、熟悉；此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此公司设立初期，公司仍存在一定公司治理和内部控制不健全的风险。 （三）公司规模较小，抗风险能力较弱的风险 公司目前规模较小，获得资金、技术、人才等各要素的能力有限，从而使其抗风险能力弱于规模较大的公司。若公司未能有效提高公司竞争实力，并采取有效措施进行风险管理，当市场、政策等外部因素发生不利于公司的变化时，公司将面临较大的经营压力。在现有经营规模、资金实力的基础上，公司积极扩展市场，扩大生产经营规模；积极关注公司本行业政策、公司本行业发展趋势以及公司下游行业的市场发展需求变动情况，及时调整公司的发展方向，调整公司的经营活动，有效提高公司防范风险能力。 （四）经营业绩分布不均的风险 公司产品属于定制化的产品，需根据客户图纸由外包公司进行定制，经客户验收合格方能确认收入，从发货至验收的时间间隔较长。但由于每个订单的产品、客户以及验收情况各不相同，每批产品的实际验收时点无法精确估计，从而可能导致全年收入及业绩分布不均匀。 二、重大事项提示 （一）股东关于自愿锁定股权的承诺 公司发起人分别承诺：本人持有的公司股权，自公司股权挂牌之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司的股权，也不由公司回购本人持有的股权。 公司执行董事、监事、高级管理人员分别承诺：本人所持有的公司股权自股权挂牌之日起自愿锁定12个月，期间本人不转让或委托他人管理本人持有的公司的股权，也不由公司回购本人持有的股权。 （二）股利分配政策 公司在弥补上一年度亏损后，依序分别提取法定公积金和任意公积金，剩余部分根据公司生产经营情况分配股东股利。 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可以不再提取。 2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。 5、股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 6、 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转