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预期收益率、标准差、风险.pdf

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    二、资产的风险 （一）风险的衡量 资产风险是资产收益率的不确定性。衡量风险的指标主要有收益率的方差、 标准差和标准离差率等。 1. 收益率的方差（σ 2 ） 收益率的方差用来表示资产收益率的各种可能值与其期望值之间的偏离程 度。 n 2 2 [ R E( R)] P i i i 1 E(R）——预期收益率； i

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