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银行转帐结算业务之支票结算 项目导入 公司名称：北京方舟有限公司 公司地址：北京青叶大厦 企业类型：制造业 经营范围：电子产品生产、销售 开户银行：中国工商银行北京分行朝阳支行 银行账号：11022319881210 公司主管：赵建军 会计：陈青 公司印鉴： 春李 印晓 我是 小出纳 情境1.4.1 货款没收到，要罚款，赶紧向领导汇报 这两张转账支票有问题，退票、罚款 知识 能够正确使用支票，避免退票情况的发生。 能够正确处理银行对问题支票的退票。 1、了解国家在银行存款账户管理和支付结算方面的规定。 2、理解支票的正确填制要求。 3、掌握退票结算业务。 技能 素质 1、具有良好的职业道德。 2、拥有较强的团队合作意识和沟通交流意识。 3、具备初步的现场协调能力 任务分解 任务1、查清退票的原因 任务2、问责 任务3、处理问题支票 任务4、支付银行罚款 任务5、业务操做体会 角色分类 出纳A 观察者 出纳B 处理退票1业务 处理退票2业务 观查出纳A出纳B的业务操作全过程，发表看法 任务1：查清退票原因 1）支票填写要求 2）外来支票审核要求 3）支票背书要求 4）银行退票的常见原因 5）本公司退票的原因 知识链接 华丰有限责任公司 2143 2010 01 27 √ 中国工商银行 转账支票（京） CE 0002143 出票日期（大写） 年 月 日 付款行名称：工行北京市新风分理处 收款人： 出票人账号： v 用途 上列款项请从 我账户内支付 出票人签章 复核 记账 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 人 民 币 （大写） 本支票有效期十天（签发日出外，到期日为例假者顺延） Kf fd dslmv vldlvmc. 234 9s0m slwfps0jd3 ktk50 贰零壹零 零壹 贰拾肆 北京方舟有限公司 叁万伍仟壹佰元整 ￥ 3 5 1 0 0 0 欠购货款及增值税 李建国印 1357 8978 5465 3336 退票1 2010 01 24 北京华丰有限责任公司 V工行北京新风分理处 北京方舟有限公司 11022319881210 工行北京朝阳支行 叁万伍仟壹佰元整 ￥ 3 5 1 0 0 0 0 转支 1张 0002143 春李 印晓 北京方舟有限公司 4443 2010 01 27 √ 密码不符 中国工商银行 转账支票（京） CE 0004443 出票日期（大写） 年 月 日 付款行名称：工行北京朝阳支行 收款人： 出票人账号： 11022319881210 用途 上列款项请从 我账户内支付 出票人签章 复核 记账 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 人 民 币 （大写） 本支票有效期十天（签发日出外，到期日为例假者顺延） Kf fd dslmv vldlvmc. 234 9s0m slwfps0jd3 ktk50 贰零壹零