外汇交易报告.doc

外汇交易报告 1.外汇交易过程 一、6月21日，教师分配原始交易资金10万美元； 二、6月21日上午 8：57，买入10000英镑，支付1.4845×10000＝14845美元； 三、6月21日上午9：11，买入10000瑞郎，支付10000÷1.1035＝9062.08美元； 四、6月21日上午9：46，买入10000澳元，支付10000×0.8766＝8766美元； 五、6月22日上午9:46，买入20000瑞郎，支付20000÷1.1096＝18024.51美元； 六、6月22日上午9:46，买入10000瑞郎，支付10000÷1.1101＝9008.20美元； 七、6月23日上午8：32，买入10000加元，支付10000÷1.0290＝9718.17美元； 八、 6月24日上午8：36，抛售所有持仓的英镑、瑞郎外汇，英镑/美元当前汇率为1.4975， 美元/瑞郎当前汇率为1.1047，抛售英镑盈利130美元，抛售瑞郎盈利114.14美元； 九、6月25日上午8：40，买入30000加元，支付30000÷1.0436＝28746.65美元； 十、6月28日上午10：34，抛售所有持仓的加元，美元/加元当前汇率为1.0341，抛售加元盈利216.16美元； 十一、6月28日上午10：36，买入30000瑞郎，支付30000÷1.0909＝27500.23美元； 十二、6月29日上午8：39，抛售所有持仓的瑞郎，美元/瑞郎当前汇率为1.0873；抛售瑞郎盈利91.05美元； 十三、6月29日上午10：01，抛售所有持仓的澳元外汇，澳元/美元当前汇率为0.8717；抛售澳元亏损55美元； 十四、6月29日上午10：01，账户资金100502.4美元，共投资盈利496.35美元；盈利率为0.5%。 外汇交易过程分析 尽管是模拟操作，资金是虚拟的，但我还是把她当做真实的来操作，想锻炼一下自己买卖外汇的技巧，每一次买进和卖出都会想一想现在是不是买卖的最佳时机，在操作的时候也很小心，买的数量也不是很大。 我第一笔交易时买入10000英镑，当时买入该货币的时候，比较盲目，因为我当时只是在开电脑的时候看了下K曲线图，并没有仔细的研究此项交易后面的原理就做出了决定，结果在后来的几天里账面显示都是亏损状态。本来打算来个保值交易来对冲的，但是自己也想既然是模拟交易就应该不怕承担风险，这样才能激励我坚持到各网站吸收外汇交易信息，以便我做出正确的决定。当然我吸取了买入的教训，在接下来的几天中都密切关注其汇价的变化和经济信息、政策的出台，打算抓紧时机进行平仓，赚取利益。果然，过了几天后英镑的价格就出现上涨趋势，因为担心其走势又会下跌，便在它正在上涨期间卖出，结果还是比较满意的。之后的几笔因为有了之前的经验，在买进的时候通过看k线图以及网站上的各类信息，总体来说做的决策都比较正确，结果也很理想。 3.外汇交易结果分析 从外汇模拟交易系统中交易情况分析，由于对此投资不了解，通过交易的结果来看可以得出在交易的同时对市场的分析对决策交易的重要性。 3.1.国际收支状况 国际收支状况是影响汇率变化的一个直接也是最主要的因素。当一国国际收支顺差时，该国货币有升值的趋势；当一国国际收支逆差时，该国货币趋于贬值。 3.2.通货膨胀率差异 通货膨胀意味着该国货币代表的价值量下降，发生货币对内贬值。在其他条件不变的情况下，货币对内贬值必然引起对外贬值。 3.3.利率差异 如果一国的利率水平相对于他国提高，资金的收益上升就会刺激国外资金流入增加，同时，使用本国资金的成本上升，本国资金流出减少，外汇市场上本币供应相对较少，由此改善资本账户，提高本国货币的汇价；反之，如果一国的利率水平相对于他国水平下降，则会恶化资本账户，造成本币汇率下跌。 3.4.经济增长率差异 经济增长率的差异也会对资本流动产生影响，一国经济增长率过高时，在国内对资本的需求较大，国外投资者也愿意将资本投入这一有利可图的经济中，于是资本流入。总的来说，高的经济增长率会对本国币值起到有力的支持作用，并且这种影响的持续时间很长。 3.5.中央银行干预 中央银行为了保持汇率稳定或者经济，对外汇市场进行干预，但这些行动虽无法从根本上改变汇率的长期走势，但对汇率的短期走势会产生一定的影响。 3.6.预期因素 如果市场上预测某国通货膨胀率比别国的大，实际利率比别国降低或者经常项目将发生逆差等不利因素时，该国的货币就会在市场上大量被抛售，其汇率就会降下降。 4.外汇交易心得体会 我对交易的一些看法:我个人觉得要果断决策。低价买进，高价卖出，每