2完达山投资计划书.doc

完达山乳业股份有限公司 投资计划 [2003年5月15日] [指定联系人] [职务] [电话号码] [传真机号码] [电子邮件] [地址] [邮政编码] [网址] 保密须知 本投资计划书属商业机密，所有权属于完达山乳业有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得完达山乳业有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。 本计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。 完达山乳业股份有限公司 北京新华信管理顾问公司 目 录 TOC \o "1-3" \h \z 投资计划书摘要 3 一、投资背景分析 4 1．乳制品行业背景概述 4 2．完达山乳业基本状况 6 3．投资项目的模式简介 7 二、市场调查分析 10 1. 目标市场的潜力 10 2. 市场规模与趋势 10 3. 预期市场份额与销量 10 三、市场营销计划 11 1. 强占市场份额 11 2. 保持产品组合的动态性 11 3. 锁定客户群，统筹管理销售网络 11 4. 强化与地方投资项目的合作 11 5. 谋求增值服务的商机 11 四、项目管理模式 12 1. 多元投资机制 12 2. 独立投资建厂 12 五、项目关键风险 12 1. 关键风险及控制 12 2. 基本假定与预测 12 六、项目的财务方案 13 1．投资人关注的指标 13 2．预计财务计划表 13 3．预计现金流量表 14 4．后期融资方案 14 5．投资价值总结 15 6．投资者退出方案 15 投资计划书摘要 我国乳制品市场近些年来发展迅猛，去年，我国乳制品行业共完成产值291．7亿元，同比增长49．2％。据预测，未来5年我国乳制品的消费量仍会大幅增加，其中液态奶年增长率可达22％以上。 完达山乳业集团致力于成为国内一流的专业乳品制造商，公司上下始终坚持以乳业为主的产业发展方向，这其中又尤以液态奶生产和销售为重点。未来5年公司籍借其全国化发展模式，谋求快速发展，将乳品及相关业务做大做强。 完达山乳业近期拟在全国范围内积极寻求合作伙伴，共同筹划当地液态奶生产基地的建设、运营和长远发展。 完达山乳业凭借完达山的品牌号召力，通过战略合作伙伴新华信公司，吸引“三外“（外国、外地、外行业）社会资金，多种合作方式建设液态奶生产基地，定牌生产完达山品牌的液态奶，同时完达山运用自身的市场营销优势，建立完达山品牌销售网络，建立并铺开液态奶的销售渠道，占领市场；同时，完达山运用自身的养牛技术优势，建立完达山养牛技术服务系统，提高产量，保证质量。在运营3年后，完达山乳业回购51%以上的股权，投资者可实现良好投资回报而退出。 国家配套政策对乳制品业的大力扶持与倾斜，正吸引着越来越多的投资者涌入这个行业。完达山乳业立足黑龙江农垦系统，优良的奶源基地是完达山的战略优势之一。同时，完达山长年积累形成的液态奶生产基地的建设与运营管理、销售体系搭建和物流规划等方面的经验，以及新华信公司等战略合作伙伴的积极协助，为该项投资计划提供了更为可靠的长期保障。 本投资计划的宗旨在于凭借完达山乳业的市场营销资源、财务资源、优良的奶源基地资源及价值8.2亿元的完达山品牌等综合实力，融合地方资金的属地优势，共谋液态奶市场的规模经营效益。 本投资计划估算初建一日产300吨液态奶的生产基地需初始融资1.5亿元，当年可实现销售收入3,600万元，次年可实现销售收入21,600万元，第三年可实现销售收入43,200万元，第四年可实现销售收入76,800万元，利润0.7亿元。 一、投资背景分析 1．乳制品行业背景概述 宏观形势及行业前景 分析我国2002年之后食品行业的形势变化，乳业处于高速增长时期。2002年牛奶总产量比1998年增加了近一倍，平均每年增长15%,高于同期全国GDP平均增长率近8个百分点。2002年乳制品行业共完成产值291．7亿元，同比增长49．2％。目前，年人均奶类占有量，欧美发达国家为200公斤，世界平均水平为105公斤，印度为69公斤，我国仅为6.8公斤，是世界平均水平的1/16，是印度的1/10。随着我国人民生活水平的不断提高和膳食结构的日渐科学合理化，我国奶制品市场将有十几倍以上的发展空间，因而市场前景十分广阔。国家统计局数据显示，乳业是目前食品行业中发展