物资采购管理的制度.pdf

物资采购管理制度 公司物资采购管理是市场经济条件下满足公司实质合同，为顾客服务的 重要保证，是公司降低成本的关键环节;是保证产品质量的重要手段;是提高 公司企业敏捷性的重要前提;是增强公司核心竞争力的重要途径。发挥职能部 门的管理，监督控制作用势在必行。因此制定 芦岛首钢东华机械有限公司 物资采购管理制度。 一、 物资采购的职责范围 1、采购部职责 (1) 负责公司各实体单位物资采购计划的管理，采购价格的审核，付款 凭证的签发，物资使用的监督、检查、控制、考核。 (2) 负责公司重要管理项目所需的原材料，机电配套件、辅助材料、工 具等采购物品、验收、保管、发放，按项目负责制执行。 (3) 负责公司下达的新产品开发、技术改造大修、基建、房屋维修等所 需的物资采购。 (4) 负责公司统一管理的燃料、油料、氧气、乙快的采购及管理。 (5) 负责各管理部门的办公用品、杂品及其它物品的审批、采购、验收、 发放。 (6) 总经理交办公司注入资金，分公司委托的物资采购。 ⑺负责公司外委外协产品的审批、采购、管理。 二、 物资采购的实施细则 公司实行物资采购权并行方式，采购部对各实体单位的物资采购、验收、 发放的管理有业务指导和不定期监督检查的权利，进一步规范物资采购行 为。 1、米购原则 ⑴ 在总公司颁布的合格供方范围内以生产厂家为主，代理商为辅，经 销店为临时采购的原则。 ⑵ 大宗物资采购单项5000元以上采购项目，要求计划员提出三个以上 备选供应商，实行货比三家的采购原则。 （3）机电配套件等项目单次采购总额超过10万元以上实行招标采购原 则，由项目经理负责组织实施。 2、米购计划 采购计划分为：项目采购计划 （按公司下达令号分），月份采购计划 （生 产辅助物资、小改、小革、劳保用品、低值易耗品维修等），各实体单位将 项目采购计划汇总后编制月份采购计划，并于每月15日前报采购部审批， 临时项目采购计划提前一周报采购部审批，各管理部门需求的办公用品每月 20日前上报下月所需物品，报采购部审批。 ⑴ 年度项目指标前期预测采购计划，由实施主体单位编制，根据公司 经营目标，项目指标的主要物资全面估算，为决策层提供信息。 ⑵项目（按生产令号分）和月份采购计划，是物资采购的具体化，各 分公司要列出物资采购明细、价格、数量、时限、地点，由实施单位的领导 签字后报采购部审核。批准后方可执行。 ⑶采购商品单次采购量。主料价格超10万元，辅助材料超一万元，低 值易耗品或工具超5000元的，按项目负责制有关规定执行，而且必须有购 销协议、合同、报价单，并向采购部门提供原单位复印件留查并报财务部一 份，报审计部评审，工艺一览表由生产部转发给采购部。 ⑷采购计划编制要符合SDH/QP 的规定，用途、字体、明确清晰，技术 标准准确，凡有特殊要求或批示的厂家，要提供文字材料说明。 （5）对于公司垂直管理（首钢）产品的采购由公司统一管理，并由采购 部与各分公司实施比价采购，同等质量、同等价格、同等供货期的情况下由 采购部选择价格低的供货商。 2、物资采购计划编制依据 ⑴公司下达月份经营生产计划、专项资金计划、新产品开发、大修改 造、基建计划、自行承揽的项目计划。 （2） 定型产品的工艺消耗，定额一次性项目的工艺一览表，生产辅助维 修、劳保用品、低值易耗品等临时需求的物资。 （3） 各管理部门提出的办公用品及其它物资的数量。 三、物资采购价格的审批规定 1、公司组织的采购物资，由采购部编制采购计划，经部门领导签字、 审计部评审，报主管助理、副总经理和项目经理审批确认后方可执行。 2、 各分公司自行承揽的项目，由各公司编制项目采购计划，经分公司 经理签字后报采购部审批，审计部监督，项目经理批准后方可实施。未经批 准米购计划，不准米购，并追究实施单位领导责任。 3、 各管理部门需要的物品每月20日前由各部门提出明细，部门领导签 字上报采购部，经采购部领导审批后统一采购，特殊物资由相应主管经理签 字后采购部方可执行。 4、 各实体单位 （含采购部）在物资采购前均要有利库计划，公司库存