银行账户管理制度.docxVIP

编号 编号： 银行账户管理制度 银行账户管理制度 银行账户管理制度 1 银行账户管理制度 版本 A1 修订状况：0 发行日期： 修改记录 版次 修订内容 修订人 生效日期 修改记录 版次 章节 修订前的内容 修订后的内容 修订人 生效日期 修改记录 A1 修改记录 A2 修改记录 A3 部门 会签人 下发文件份数 日期 编制： 审核： 批准：  日期： 日期： 日期： 生效日期： 2 银行账户管理制度 银行账户管理制度 编号： 银行账户管理制度 版本 A1 修订状况：0 银行账户管理制度 发行日期： 目的：加强公司银行账户管理，规范银行账户的使用，降低财务风险，确保 银行账户安全使用和公司资金安全。 适用范围：适用于公司。 管理职责： 3.1 出纳负责本单位银行账户的具体业务操作及管理。 2 财务总监、财务经理负责银行账户管理监督。 工作程序： 4.1 银行账户管理 4.1.1 因业务需要开立银行账户，须填制《银行账户开立申请表》，经相关领导 审批完毕后方可到银行申请开户。银行账户开立完毕后，须及时将《银行账户 开立申请表》备案，以备以后查用。 4.1.2 根据经营需要变更、注销银行账户时，须填制《银行账户变更/注销申请 表》经相关领导审批完毕后方可到银行申请变更、注销。办理银行账户变更和 注销时，须首先查询银行账户是否开通网上银行业务，如开通则须同时变更或 注销网上银行相关业