中小企业融资管理表格.pdfVIP

01 融资预算表 编制部门： 单位： 元 预 预计 前期 计本 本 预计本期 项 目 累计数 期 期还 累计数 融资 款 银行借款 其中：短期借款 长期借款 应付票据 其中：银行承兑汇票 商业承兑汇票 银行本票 其他票据 应付债券 02 融资风险分析表 年 月 差异（比重） 项目 年初 期末 平均 比重 升降 比重 数 数 数 差 辐度 流动负债 长期负债 负债合计 所有者权益 融资总额 注 表中平均数还可以采用按季、月平均的方式计算，这样更精确。 03 融资成本利润分析表 对比分析期 年 月 年 月 差 量 项目 所有者权益 负债融资 融资总额 税前利润 减：利息等负债融资 成本 税前利润 减：所得税 税后利润 减：应交特种基金 提取盈余公积 本年实现的可分配利润 本年资本 （股本）利润率 本年负债融资成本率 04 股票抵押权设立申请书 字第 号 ××公司： 本人持有的下列股票因债务抵押给给债权人。 敬请查核办理抵押权设立登记为盼。 面额 字别 号数 张数 股数 股 张 股 股 张 股 股 张 股 合 计 张 股 抵押权期限 抵押人： 签章： 户号： 住址： 身份证号码： 统一代码： 债权人： 签章： 住址： 身份证号码： 统一代码： 年 月 日 日期 抵 押 股数 权 取 申 请 书 消 号 05 股票挂失申请书 编号： 本人持有下列股票不慎于 年 月 日在 地遗失 （毁损），现请查照给予挂失。