XX证券公司资产管理估值岗岗位职责调查说明书.docVIP

附件三：《岗位职责调查说明书》 部门名称 业务核算部 岗位名称 资产管理估值会计 岗位定员 1 岗位职级 直接上级 业务核算部经理 直接下属 岗位编制 说明 负责资产管理的净值计算并上报及资金存取款工作等各项财务工作，依法公开披露资产管理信息。 岗位 职责描述 1 负责资产管理各种证券投资业务，资产管理各项收入、费用及收益分配，资产管理参与、退出业务的会计处理。 2 负责各个理财产品的账务处理工作、计算理财产品净值，并每日与资产管理托管人进行核对。 3 负责资产管理存款账户的支付及账户间的资金调拨。在各理财产品开放期间,制作申购和赎回款的划款指令。负责交易系统资金维护及核对工作。 4 编制资