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出纳现金日报表 日期:2005年1月1日 单位:人民币元 项目 金额 备注 本日 本月累计 本年累计 本日收入 营业款 40,000.00 40,000.00 40,000.00 　 个人还款 500.00 500.00 500.00 　 保证金收入 - - - 　 取款 50,000.00 50,000.00 50,000.00 　 其他收入 120.00 120.00 120.00 　 本日收入合计 90,620.00 90,620.00 90,620.00 　 本日支出 费用报销 300.00 300.00 300.00 　 个人借款 - - - 　 存款 50,000.00 50,000.00 50,000.00 　 退还保证金 20,000.00 20,000.00 20,000.00 　 其他支出 - - - 　 本日支出合计 70,300.00 70,300.00 70,300.00 　 昨日现金余额： 50,900.00 本日现金余额： 71,220.00 编制人：王倩 现 金 日 记 账 　 2005年 凭证编号 类别 摘　　　　要 借　方 贷　方 余　额 月 日 　 　 　 　 期初余额 155,600.00 104,700.00 50,900.00 1 1 　 营业款 收到营业款 15,000.00 　 65,900.00 1 1 　 费用报销 张三报销手机费 　 300.00 65,600.00 1 1 　 退还保证金 退还A供货商保证金 　 20,000.00 45,600.00 1 1 　 营业款 收回营业款 25,000.00 　 70,600.00 1 1 　 取款 从工行取款发工资 50,000.00 　 120,600.00 1 1 　 其他收入 废品收入 120.00 　 120,720.00 1 1 　 存款 存入商业银行 　 50,000.00 70,720.00 1 1 　 个人还款 李四还款 500.00 　 71,220.00 　 　 　 　 本日合计 90,620.00 70,300.00 71,220.00 　 　 　 　 本月累计 90,620.00 70,300.00 71,220.00 1 2 　 个人还款 张三还款 1,200.00 　 72,420.00 1 2 　 费用报销 李四报销差旅费 　 600.00 71,820.00 1 2 　 个人借款 李总借款 　 2,000.00 69,820.00 1 2 　 营业款 收到营业款 20,000.00 　 89,820.00 　 　 　 　 本日合计 21,200.00 2,600.00 89,820.00 　 　 　 　 本月累计 111,820.00 72,900.00 89,820.00