用款申请流程.docVIP

公司用款申请 一 申请的时间：无论是何种用款，都要提前1-2个工作日打申请，确保用款当日能够顺利支付，否则不予借款。 二 申请用款的原因和种类：工程部采购申请用款，适用“采购单申请用款”，要把采购单位，采购物料的品名，单位，数量，单价，金额及供货单位的联系电话等一一列出明细，最后让采购负责人签名。日常的现金用款申请，适用“现金付出单”，日期，领款姓名，事由等明细都要填写规范，完整。供应商的用款申请，适用“付款申请单”，日期，付款事由，收款单位等明细要填写规范，完整。员工个人借支，适用“借款单”，填写日期，原由，借款人签字画押等明细。所有用款申请必须有总经理同意才可付款。 三 提前借支购买物料及其他事项的钱款，无论借款是否用完，要在三天内填写费用报销单，规范填好各项明细，借款事项，多退少补。 四 申请用款所购物料尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。 五 所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。 用款申请流程 1填写【用款申请单】 1填写【用款申请单】…………申请人 注：用款时间，领款姓名，事由，金额等 2填写的用款申请单交由部门负责人审核 2填写的用款申请单交由部门负责人审核……申请人 注：款项事由及报价是否合理 3部门负责人审核完毕的申请单交由财务经理审核 3部门负责人审核完毕的申请单交由财务经理审核……申请人 注：核实用款日期，审核事由，金额，签名是否清晰准确 4财务审核完毕交由总经理批准 4财务审核完毕交由总经理批准…………申请人 注：总经理审核款项的合理性，并出具意见（同意或不同意） 5申请人拿着总经理批准的单据去出纳处领款 5申请人拿着总经理批准的单据去出纳处领款……申请人 注：出纳准确支付单据应付款项，并留取申请单第二联