会计期间修改问题.pdfVIP

会计年度修改问题 序 用友通软件使用之后， 发现账套建立时所选择的会计年度不适合自己的企业， 要求修改。 目前软件还无法实现这个要求。 首先软件操作无法实现， 其次， 即便在数据库里可以修改会 计年度开始结束日期，但实际上也达不到要求。下面我们就逐一分析，不能修改的原因。 以 001 账套为例，建立账套时启用会计期为 2008 年 10 月，按照自然会计期间是作为 第十个会计期间。如果在下个年度想改设置为每年的 4 月到下一年的 3 月为一个会计年度。 修改方式有两种： 1、在软件中账套修改，启用会计期和会计期间置灰，无法进行操作。此法行不 通。如图一 图一 2、在数据库中，修改 ufsystem 库表 ua_period 中对应的会计期间 如下图二 图二 在这个表中我们可以修改“开始日期”和“结束日期” ，但是修改之后的结果如何呢？ 假设我们 2009 年度 4 月作为第一个会计期间， 那么我们需要修改此表 2009 年度开始日期、 结束日期。修改后如下图三： 图三 从上图可以看出在数据库里会计年度的期间是修改了，那么实际软件操作中 2009 年 1 月到 3 月的数据该如何在软件中录入？显然不能到 08 年度进行处理。 而 09 年度又必须以 4 月份 的日期才能登陆软件才能进行操作。出现时间断档，因此，这个方法也是不可取的。 因此解决方案建议 ： 重新建立账套。会计年度设置为适合客户需要的。 操作几点注意事项如下： （1）、新建账套。注意账套启用会计期设置为每年的 4 月到下一年 的 3 月为一个会计年度。 （操作流程见附件会计年度设置） （2 ）、核算类型选择：企业性质、行业性质要与原账套保持一致。 （3 ）、不要选择“按行业性质预设科目” ， 其他信息与原账套保持一致。 （4 ）、账套建立完成后， 通过软件提供的总账工具，对基础信息进行复制。 数据源选择之前 的账套和年度。 目的数据选择刚刚建立好的账套和年度。 这样可以把会计科目、 凭证类别往 来单位、存货等基础信息全部复制过去。 （5 ）、需要进行期初余额的录入。前 3 个月的业务就没有办法录入了。 3 月份的余额作为 4 月份的期初录入。 3、延伸问题 假设要修改新的会计年度为每年的 11 月到次年的 10 月。看是否可以实现。 理论上，我们 08 年的业务在 10 月份截止。那么可以更改会计年度实现下一个会计年度为 2008 年 11 月到 2009 年 10 为一个会计年度。 达到客户要求的 “每年的 11 月到次年的 10 月” 首先软件账套修改 已确认不能实现，我们直接修改数据库 ua_period 表。修改后如图四 图四 从上面修改的日期就可以看出问题来了， 2008 年 11、12 月份怎么隶属于两个会计年度呢？ 登入软件试一下， 发现用 2008 年 11 月或者 12 月份的日期登陆软件既可以操作 08 年度账套 又可以操作 09 年度账套。 如果这样的话， 那我们的数据就真的乱套了。 但是如果在 08 年度 我们的数据是截至到