民生加银精选股票型证券投资基金 托管协议.pdfVIP

民生加银精选股票型证券投资基金 托管协议 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二零零九年十二月 托管协议 目 录 一、基金托管协议当事人3 二、基金托管协议的依据、目的和原则5 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查6 四、基金管理人对基金托管人的业务核查9 五、基金财产的保管 10 六、指令的发送、确认及执行 13 七、交易及清算交收安排 15 八、基金资产净值计算和会计核算 18 九、基金收益分配22 十、基金信息披露23 十一、基金费用25 十二、基金份额持有人名册的保管27 十三、基金有关文件档案的保存28 十四、基金管理人和基金托管人的更换29 十五、禁止行为31 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算32 十七、违约责任34 十八、争议解决方式35 十九、托管协议的效力36 二十、其他事项37 二十一、托管协议的签订38 2 托管协议 鉴于民生加银基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公 司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行民生加银精选 股票型证券投资基金； 鉴于中国建设银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照 相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于民生加银基金管理有限公司拟担任民生加银精选股票型证券投资基金的基金管理 人，中国建设银行股份有限公司拟担任民生加银精选股票型证券投资基金的基金托管人； 为明确民生加银精选股票型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关 系，特制订本托管协议； 除非另有约定，《民生加银精选股票型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同” ） 中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其 条款解释。 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：民生加银基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路新世界商务中心42 楼 办公地址：深圳市福田区益田路新世界商务中心42 、43 楼 邮政编码：518026 法定代表人：杨东 成立日期：2008 年11 月3 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1187 号 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：贰亿元 存续期间：永续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 （二）基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公司 （简称：中国建设银行） 住所：北京市西城区金融大街25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼 邮政编码：100140 法定代表人：郭树清 成立日期：2004 年9 月17 日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 3 托管协议 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承 兑与