航天科技：关于继续执行金融合作协议暨确定2011年度公.pdfVIP

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：201 1-临-008 航天科技控股集团股份有限公司 关于继续执行金融合作协议暨确定2011 年度公司 在航天科工财务有限责任公司贷款额度的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了降低公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和 效率，同时考虑到公司业务发展的需要，公司拟在2011年度内向航天 科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的贷款额度为不超 过1.5亿元，利率按同期中国人民银行贷款利率下浮10%执行。具体内 容如下： 一、关联交易概述 公司于2009年与财务公司签订了《金融合作协议》，协议有效期 三年。该事项已经公司2009年第二次临时股东大会审议通过。2009 年和2010年，财务公司按照《金融合作协议》相关条款，为公司提供 了优惠、优质、便捷的金融服务，协议执行情况良好。 考虑到公司业务发展的需要，公司拟于2011年继续执行该协议。 公司拟在2011年度内向财务公司的贷款额度为不超过1.5亿元，利率 按同期中国人民银行贷款利率下浮10%执行。经股东大会审议通过后， 董事会授权管理层办理相关借款手续。 由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团公 1 司（以下简称“科工集团”），与本公司存在关联关系，因此上述事 项构成了关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）关联方介绍 1、关联方名称：航天科工财务有限责任公司 2、住所：北京海淀区紫竹院路116 号嘉豪国际中心B 座12 层 3、企业性质：有限责任公司 4、注册地：北京海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层 5、主要办公地点：北京海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座12 层 6、法定代表人：刘跃珍 7、注册资本：人民币17 亿元 8、税务登记号码：京税证字110104710928890 号 9、主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单 位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位 办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结 算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融 资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股 2 权投资；有价证券投资 10、主要股东或实际控制人：财务公司是科工集团及其下属 19 家成员单位投资成立的一家非银行金融机构，财务公司的第一大股东 和实际控制人是科工集团。 （二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年 度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。 1、历史沿革 财务公司是由科工集团及其下属的 19 家成员单位投资成立的一 家非银行金融机构。公司于2001 年11 月成立，注册资本金由成立时 的3 亿元，2006 年增加至 5 亿元，2007 年增加至 12 亿元，2010 年 增加至17 亿元,经营实力和抗风险能力不断加强。公司坚持“提升价 值，非凡助推”的经营理念，不断创新机制，完善政策，加强公司基 础管理，优化人员和资产配臵，各项工作得到稳步推进。财务公司作 为连接金融经济与集团产业的纽带和桥梁，充分发挥出专家理财优 势，致力于为科工集团及其成员单位提供全方位、深层次和个性化的 金融服务。 2、主要业务最近三年发展状况 财务公司作为科工集团内部的金融服务平台，与200 多家成员单 位建立了存、贷款关系，随着集团公司各成员单位在财务公司存贷款 规模的不断增加，财务公司存款规模连续三年达到百亿元，贷款规模 达到30 亿元以上，为股东单位创造了良好收益。 3、最近一个会计年度期末的总资产为3,637,681 万元，最近一