会计中心系统年终转帐操作步骤.docVIP

会计中心系统年终转帐操作步骤 进行年终转帐的前提是： 本年度各单位帐套业务数据已全部处理完毕（此时各单位帐套的工资管理子系统、固定资产子系统记帐时间都为12月）。工资管理子系统、固定资产子系统12月份业务处理完毕后不要进行月末结帐。 第一步：进入帐务处理子系统将各单位帐务处理到12月，然后进行12月份月末结帐； 月末结帐后进行年终转帐，对冲后在凭证审核窗口会看到对冲后产生的凭证，将这些凭证进行审核、登帐， —→审核年终转帐凭证—→登帐 第二步：工资管理子系统、固定资产子系统中业务都已进行到12月份，（12月份业务已处理完）。不要进行12月的月末结帐。 （注：如果工资管理子系统、固定资产子系统某个子系统不用，需要用手动将这个子系统的记帐时间修改到12月。方法如下：如修改固定资产子系统记帐时间，进入固定资产子系统打开系统维护—→数据初始化将记帐月份修改到12月点确定启用时期即可。） 第三步：创建2005年度帐套：进入系统维护子系统—→帐套管理—→帐套维护—→创建2005年度帐套。先创建基础帐套，再创建汇总帐套。分两步走。 第四步：2005年度帐套创建好后，进入系统维护子系统—→帐套管理—→双击选择单位帐套点确定进行年末结帐 系统会提示XXX帐套结帐成功， 此时系统会自动禁用2004年度帐套启用2005年度帐套，并且系统将基础数据导入2005年帐套中。 西安连通软件 品质部 以上操作中你先检查2007年度帐套是否创建合适，如合适年末结帐以后修改每个单位的会计科目（主要是4类收入类和5类支出类），将新修改的收支科目刷新调用到科目里，对修改以后的科目如有期初数，进行调整，进入工资系统，对人员档案里的预算科目进行手工修改成新的，注意：如果年末结帐以后，新的科目和部目节，如提取不出，在系统维护里进行数据刷新，先刷新预算科目，在刷新部目节 其他问题： 分科室拨款通知单可以录负数， 历年数据的新张套下使用修改 以上两点在2007年2月底前完成。 反正07年的初始化数据全部手动输入 西安连通软件 唐登攀 2006-12-31