宝洁公司-中国分销商核心工作流程内部控制.docVIP

……………………………………………………………精品资料推荐………………………………………………… ……………………………………………………………精品资料推荐………………………………………………… PAGE 2 PAGE 1 ……………………………………………………………精品资料推荐………………………………………………… 方法：1、及时更新签名卡。步骤：总经理可以作出以下授权：预算主管可在预算内对基金和费用支出有决定权。财务经理/会计主管对预领款/现金付款有决定权，必要时需指定权限范围。财务经理/会计主管对银行付款有决定权，必要时需指定权限范围销售经理可签署销售合同，财务经理可决定客户赊销额。生产部经理负责从宝洁订货，入仓，申报残损货物人事部经理负责签署每月工资会计主管决定会计科目和会计流程图并且决定纳税申报财务经理负责安排金融（贷款）和运用适当的金融工具（例如租赁、制造）销售经理和财务经理决定产品价格说明： 方法： 1、及时更新签名卡。 步骤： 总经理可以作出以下授权： 预算主管可在预算内对基金和费用支出有决定权。 财务经理/会计主管对预领款/现金付款有决定权，必要时需指定权限范围。 财务经理/会计主管对银行付款有决定权，必要时需指定权限范围 销售经理可签署销售合同，财务经理可决定客户赊销额。 生产部经理负责从宝洁订货，入仓，申报残损货物 人事部经理负责签署每月工资 会计主管决