金蝶eas出纳管理操作手册.docxVIP

辽宁禾丰股份有限公司 EAS 项目实施文档 操作手册 出纳管理操作手册 文档作者： 董钰 创建日期： 2014年 5月 14日 确认日期： 2014年 5月 14日 当前版本： 1. 0 EAS 版本： 7. 5 目录 一、结算通知单的操作 3 1.结算通知单新增、提交 3 2. 结算通知单审核、收款 4 二、付库单的操作 8 1.付款单付款及取消付款； 8 三、凭证的复核 11 四、日记账查询 15 1.现金日记账查询 15 2.银行日记账查询 17 五、银行对账单的操作 19 1.银行对账单录入 19 2.银行存款的对账及反对账 25 六、余额调节表的查询 29 七、期末处理 30 1.期末对账 30 2.期末结转 .......................................................................................31 出纳管理业务主要包括：结算通知单的操作、付款单的操作、凭 证复核及反复核；现金日记账、银行日记账的查询；银行对账单的录 入、对账及反对账；额调节表的查询和期末处理。 一、结算通知单的操作 1.结算通知单新增、提交 出纳员或收款员 在实际收到货款后，在【应用中心】 -【财务会计】 -【应收管理】 -【结算通知单处理】 -【结算通知单新增】双击，会出来结算通知单编辑界面， 在结算通知单编辑界