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上海XX资产经营股份有限公司 货币资金管理办法
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上海XX资产经营股份有限公司
货币资金管理办法
第一章 总 则
第一条 为加强对货币资金的管理，合理利用和规范货币资金的运作过程，保证货币资金的安全，提高资金使用效率，根据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。
第二条 本办法适用于上海XX资产经营股份有限公司在办理现金、银行存款以及其它货币资金（外埠存款
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