L17GL总帐会计演示教学.pptVIP

总 帐 管 理;内容提要;Unit 1 简 介;总帐概述;总帐与子系统的集成;总帐与子系统共同分享的信息;Oracle总帐业务流程;Unit 2 事务处理 ; 凭 证 审 核、 分 析 和 更 改 ;会计循环（概览）;维护会计期;创建分录;日记帐类型;余额重估;审核和修改日记帐;过帐 Post;查询和调整余额;运行财务报表;关闭会计期;Unit 3 系统设置 ;定义Oracle 总帐概述;1 、创建帐套;定义值集;定义值集;定义科目结构;可以按照业务的要求定义科目结构;灵活的科目结构 - 举例;定义科目结构（路径）;定义段值;定义段值（路径）;定义段值层次（路径）; ;定义安全规则;安全性规则的结果:;Chart of Accounts;定义会计期间类型和会计日历;定义币种类型、兑换率类型、每日汇率;定义帐套;定义帐套 ;定义职责;2 、定义高级财务控制方法; 暂记帐户 举例： 借：管理费用-------100元 贷：银行存款-------80元 借：管理费用-------100元 贷：银行存款-------80元 贷：暂记帐户-------20元;UNIT 3 练习;Unit 4 日记帐分录处理 ;分录概览;分录概览;分录概览;举例：一张分录;创建分录方法;创建日记帐分录概述;1、手工日记帐;查询帐户余额;帐户查询;分录查询----帐户查询;可溯源到与该汇总帐户相关的明细帐户余额 可用外币或本位币查询期间 累计，年度累计 对任一帐户可溯源到明细分录;2、引入日记帐;引入日记帐;引入日记帐;3、创建反冲日记帐;指定反冲的会计期间和原分录的过帐期间;4、创建循环(重复)分录;循环(重复)分录的三种类型：;设置公式：;成批分配：;创建成批分配分录;对应产生的会计分录： 借项 01 - 101 - 5740.......45,000 租金费用 - 部门 101 借项 01 - 102 - 5740.......30,000 租金费用 - 部门 102 借项 01 - 103 - 5740.......25,000 租金费用 - 部门 103 贷项 01 - 100 - 5740.......100,000 租金费用 - 部门 100 ;输入成批分配公式行：;循环分录和成批分配分录比较;预测;Oracle预算管理及控制;Unit 5 报 表 ;使用FSG建立客户化报表;建立报表元件 查询报表内容 可按成本中心，部门等定义报表;Balance Sheet;定义帐户 定义计算公式 定义报表格式，行和汇总描述 ;建立报表----行集;建立报表格式，列内容 定义列标题和列长度 定义计算公式 (包括汇总，差异等);PTD, QTD, YTD Variance Rolling Monthly Consolidation;PTD Variance QTD Variance Rolling Monthly Rolling Quarterly Monthly Actual Monthly Budget Quarterly Actual Funds Available;控制报表的数据内容 控制多报表的打印序列 ;建立报表-内容集;定义组成报表集的报表 拷贝已存在的报表格式 编写报表集;谢谢您！